金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C(金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(015793)

今天最新净值 1.0014 -0.0017 -0.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0214
成立日期：2022-10-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：8.5374亿
最近资产：8.68亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一年金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C|金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C(015793)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0009	1.0209	1.0014	1.0214	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0014	1.0214	1.0031	1.0231	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0031	1.0231	1.0039	1.0239	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0039	1.0239	1.0037	1.0237	0.0002	0.02%
2026-09-08	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0037	1.0237	1.0038	1.0238	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0038	1.0238	1.0028	1.0228	0.0010	0.10%
2026-09-04	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0028	1.0228	1.0037	1.0237	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0037	1.0237	1.0036	1.0236	0.0001	0.01%
2026-09-02	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0036	1.0236	1.0055	1.0255	-0.0019	-0.19%
2026-09-01	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0055	1.0255	1.0071	1.0271	-0.0016	-0.16%

2026-08-31	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0071	1.0271	1.0067	1.0267	0.0004	0.04%
2026-08-28	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0067	1.0267	1.0077	1.0277	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0077	1.0277	1.0061	1.0261	0.0016	0.16%
2026-08-26	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0061	1.0261	1.0059	1.0259	0.0002	0.02%
2026-08-25	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0059	1.0259	1.0061	1.0261	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0061	1.0261	1.0071	1.0271	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0071	1.0271	1.0068	1.0268	0.0003	0.03%
2026-08-20	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0068	1.0268	1.0066	1.0266	0.0002	0.02%
2026-08-19	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0066	1.0266	1.0106	1.0306	-0.0040	-0.40%
2026-08-18	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0106	1.0306	1.0105	1.0305	0.0001	0.01%
2026-08-17	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0105	1.0305	1.0098	1.0298	0.0007	0.07%
2026-08-14	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0098	1.0298	1.0095	1.0295	0.0003	0.03%
2026-08-13	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0095	1.0295	1.0099	1.0299	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0099	1.0299	1.0095	1.0295	0.0004	0.04%
2026-08-11	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0095	1.0295	1.0101	1.0301	-0.0006	-0.06%

2026-08-10	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0101	1.0301	1.0098	1.0298	0.0003	0.03%
2026-08-07	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0098	1.0298	1.0089	1.0289	0.0009	0.09%
2026-08-06	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0089	1.0289	1.0088	1.0288	0.0001	0.01%
2026-08-05	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0088	1.0288	1.0079	1.0279	0.0009	0.09%
2026-08-04	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0079	1.0279	1.0063	1.0263	0.0016	0.16%
2026-08-03	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0063	1.0263	1.0076	1.0276	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0076	1.0276	1.0057	1.0257	0.0019	0.19%
2026-07-30	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0057	1.0257	1.0078	1.0278	-0.0021	-0.21%
2026-07-29	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0078	1.0278	1.0073	1.0273	0.0005	0.05%
2026-07-28	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0073	1.0273	1.0119	1.0319	-0.0046	-0.45%
2026-07-27	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0119	1.0319	1.0107	1.0307	0.0012	0.12%
2026-07-24	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0107	1.0307	1.0127	1.0327	-0.0020	-0.20%
2026-07-23	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0127	1.0327	1.0129	1.0329	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0129	1.0329	1.0139	1.0339	-0.0010	-0.10%
2026-07-21	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0139	1.0339	1.0080	1.0280	0.0059	0.59%
2026-07-20	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0080	1.0280	1.0102	1.0302	-0.0022	-0.22%
2026-07-17	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0102	1.0302	1.0158	1.0358	-0.0056	-0.55%
2026-07-16	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0158	1.0358	1.0193	1.0393	-0.0035	-0.34%
2026-07-15	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0193	1.0393	1.0215	1.0415	-0.0022	-0.22%
2026-07-14	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0215	1.0415	1.0188	1.0388	0.0027	0.27%
2026-07-13	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0188	1.0388	1.0230	1.0430	-0.0042	-0.41%
2026-07-10	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0230	1.0430	1.0265	1.0465	-0.0035	-0.34%
2026-07-09	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0265	1.0465	1.0238	1.0438	0.0027	0.26%
2026-07-08	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0238	1.0438	1.0252	1.0452	-0.0014	-0.14%
2026-07-07	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0252	1.0452	1.0266	1.0466	-0.0014	-0.14%
2026-07-06	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0266	1.0466	1.0277	1.0477	-0.0011	-0.11%
2026-07-03	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0277	1.0477	1.0281	1.0481	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0281	1.0481	1.0362	1.0562	-0.0081	-0.78%
2026-07-01	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0362	1.0562	1.0381	1.0581	-0.0019	-0.18%
2026-06-30	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0381	1.0581	1.0347	1.0547	0.0034	0.33%
2026-06-29	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0347	1.0547	1.0318	1.0518	0.0029	0.28%
2026-06-26	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0318	1.0518	1.0344	1.0544	-0.0026	-0.25%
2026-06-25	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0344	1.0544	1.0306	1.0506	0.0038	0.37%
2026-06-24	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0306	1.0506	1.0261	1.0461	0.0045	0.44%
2026-06-23	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0261	1.0461	1.0307	1.0507	-0.0046	-0.45%
2026-06-22	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0307	1.0507	1.0276	1.0476	0.0031	0.30%
2026-06-18	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0276	1.0476	1.0256	1.0456	0.0020	0.20%
2026-06-17	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0256	1.0456	1.0229	1.0429	0.0027	0.26%
2026-06-16	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0229	1.0429	1.0224	1.0424	0.0005	0.05%
2026-06-15	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0224	1.0424	1.0176	1.0376	0.0048	0.47%
2026-06-12	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0176	1.0376	1.0168	1.0368	0.0008	0.08%
2026-06-11	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0168	1.0368	1.0169	1.0369	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0169	1.0369	1.0198	1.0398	-0.0029	-0.28%
2026-06-09	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0198	1.0398	1.0160	1.0360	0.0038	0.37%
2026-06-08	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0160	1.0360	1.0203	1.0403	-0.0043	-0.42%
2026-06-05	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0203	1.0403	1.0251	1.0451	-0.0048	-0.47%
2026-06-04	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0251	1.0451	1.0251	1.0451	0.0000	0.00%
2026-06-03	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0251	1.0451	1.0236	1.0436	0.0015	0.15%
2026-06-02	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0236	1.0436	1.0204	1.0404	0.0032	0.31%
2026-06-01	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0204	1.0404	1.0226	1.0426	-0.0022	-0.22%
2026-05-29	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0226	1.0426	1.0257	1.0457	-0.0031	-0.30%
2026-05-28	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0257	1.0457	1.0244	1.0444	0.0013	0.13%
2026-05-27	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0244	1.0444	1.0456	1.0456	-0.0212	-2.07%
2026-05-26	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0452	1.0452	0.0004	0.04%
2026-05-25	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0440	1.0440	0.0012	0.11%
2026-05-22	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0422	1.0422	0.0018	0.17%
2026-05-21	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0440	1.0440	-0.0018	-0.17%
2026-05-20	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0429	1.0429	0.0011	0.11%
2026-05-19	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0423	1.0423	0.0006	0.06%
2026-05-18	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0428	1.0428	-0.0005	-0.05%
2026-05-15	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0452	1.0452	-0.0024	-0.23%
2026-05-14	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0488	1.0488	-0.0036	-0.34%
2026-05-13	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0471	1.0471	0.0017	0.16%
2026-05-12	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2026-05-11	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0447	1.0447	0.0023	0.22%
2026-05-08	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0460	1.0460	-0.0013	-0.12%
2026-05-07	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0460	1.0460	1.0456	1.0456	0.0004	0.04%
2026-05-06	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0426	1.0426	0.0030	0.29%
2026-04-28	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0407	1.0407	-0.0007	-0.07%
2026-04-27	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0403	1.0403	0.0004	0.04%
2026-04-24	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0409	1.0409	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0422	1.0422	-0.0013	-0.12%
2026-04-22	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0397	1.0397	0.0025	0.24%
2026-04-21	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0394	1.0394	0.0003	0.03%
2026-04-20	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0393	1.0393	0.0001	0.01%
2026-04-17	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0379	1.0379	0.0014	0.13%
2026-04-16	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0342	1.0342	0.0037	0.36%
2026-04-15	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0349	1.0349	-0.0007	-0.07%
2026-04-14	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0317	1.0317	0.0032	0.31%
2026-04-13	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0317	1.0317	1.0323	1.0323	-0.0006	-0.06%
2026-04-10	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0302	1.0302	0.0021	0.20%
2026-04-09	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0278	1.0278	0.0025	0.24%
2026-04-07	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0275	1.0275	0.0003	0.03%
2026-04-03	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273	0.0002	0.02%
2026-04-02	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0278	1.0278	-0.0005	-0.05%
2026-04-01	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0263	1.0263	0.0015	0.15%
2026-03-31	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0272	1.0272	-0.0009	-0.09%
2026-03-30	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%
2026-03-27	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0264	1.0264	0.0007	0.07%
2026-03-26	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0274	1.0274	-0.0010	-0.10%
2026-03-25	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0262	1.0262	0.0012	0.12%
2026-03-24	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0243	1.0243	0.0019	0.19%
2026-03-23	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0275	1.0275	-0.0032	-0.31%
2026-03-20	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0277	1.0277	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0300	1.0300	-0.0023	-0.22%
2026-03-18	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0290	1.0290	0.0010	0.10%
2026-03-17	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0312	1.0312	-0.0022	-0.21%
2026-03-16	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0320	1.0320	-0.0008	-0.08%
2026-03-13	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0334	1.0334	-0.0014	-0.14%
2026-03-12	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0337	1.0337	-0.0003	-0.03%
2026-03-11	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0332	1.0332	0.0005	0.05%
2026-03-10	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0315	1.0315	0.0017	0.16%
2026-03-09	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0334	1.0334	-0.0019	-0.18%
2026-03-06	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0328	1.0328	0.0006	0.06%
2026-03-05	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0328	1.0328	1.0319	1.0319	0.0009	0.09%
2026-03-04	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0333	1.0333	-0.0014	-0.14%
2026-03-03	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0383	1.0383	-0.0050	-0.48%
2026-03-02	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0376	1.0376	0.0007	0.07%
2026-02-27	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0366	1.0366	0.0010	0.10%
2026-02-26	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0372	1.0372	-0.0006	-0.06%
2026-02-25	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0357	1.0357	0.0015	0.14%
2026-02-24	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0337	1.0337	0.0020	0.19%
2026-02-13	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0365	1.0365	-0.0028	-0.27%
2026-02-12	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0352	1.0352	0.0013	0.13%
2026-02-11	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0349	1.0349	0.0003	0.03%
2026-02-10	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0345	1.0345	0.0004	0.04%
2026-02-09	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0309	1.0309	0.0036	0.35%
2026-02-06	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0310	1.0310	-0.0001	-0.01%
2026-02-05	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0310	1.0310	1.0335	1.0335	-0.0025	-0.24%
2026-02-04	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0324	1.0324	0.0011	0.11%
2026-02-03	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0281	1.0281	0.0043	0.42%
2026-02-02	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0355	1.0355	-0.0074	-0.71%
2026-01-30	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0389	1.0389	-0.0034	-0.33%
2026-01-29	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0391	1.0391	-0.0002	-0.02%
2026-01-28	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0371	1.0371	0.0020	0.19%
2026-01-27	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0366	1.0366	0.0005	0.05%
2026-01-26	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0363	1.0363	0.0003	0.03%
2026-01-23	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0349	1.0349	0.0014	0.14%
2026-01-22	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0345	1.0345	0.0004	0.04%
2026-01-21	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0332	1.0332	0.0013	0.13%
2026-01-20	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0332	1.0332	0.0000	0.00%
2026-01-19	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0326	1.0326	0.0006	0.06%
2026-01-16	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0326	1.0326	1.0331	1.0331	-0.0005	-0.05%
2026-01-15	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%
2026-01-14	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0322	1.0322	0.0009	0.09%
2026-01-13	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0331	1.0331	-0.0009	-0.09%
2026-01-12	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0309	1.0309	0.0022	0.21%
2026-01-09	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0298	1.0298	0.0011	0.11%
2026-01-08	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0303	1.0303	-0.0005	-0.05%
2026-01-07	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0308	1.0308	-0.0005	-0.05%
2026-01-06	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0291	1.0291	0.0017	0.17%
2026-01-05	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0274	1.0274	0.0017	0.17%
2025-12-31	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0276	1.0276	-0.0002	-0.02%
2025-12-30	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0276	1.0276	0.0000	0.00%
2025-12-29	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0285	1.0285	-0.0009	-0.09%
2025-12-26	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0281	1.0281	0.0004	0.04%
2025-12-25	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0279	1.0279	0.0002	0.02%
2025-12-24	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0275	1.0275	0.0004	0.04%
2025-12-23	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273	0.0002	0.02%
2025-12-22	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0266	1.0266	0.0007	0.07%
2025-12-19	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0257	1.0257	0.0009	0.09%
2025-12-18	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%
2025-12-17	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0239	1.0239	0.0016	0.16%
2025-12-16	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0253	1.0253	-0.0014	-0.14%
2025-12-15	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0256	1.0256	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0249	1.0249	0.0007	0.07%
2025-12-11	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0257	1.0257	-0.0008	-0.08%
2025-12-10	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%
2025-12-09	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0264	1.0264	-0.0009	-0.09%
2025-12-08	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0266	1.0266	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0257	1.0257	0.0009	0.09%
2025-12-04	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0266	1.0266	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0271	1.0271	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0275	1.0275	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0267	1.0267	0.0008	0.08%
2025-11-28	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0261	1.0261	0.0006	0.06%
2025-11-27	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0262	1.0262	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0269	1.0269	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0260	1.0260	0.0009	0.09%
2025-11-24	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0257	1.0257	0.0003	0.03%
2025-11-21	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0289	1.0289	-0.0032	-0.31%
2025-11-20	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0294	1.0294	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%
2025-11-18	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0309	1.0309	-0.0015	-0.15%
2025-11-17	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0317	1.0317	-0.0008	-0.08%
2025-11-14	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0317	1.0317	1.0327	1.0327	-0.0010	-0.10%
2025-11-13	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0315	1.0315	0.0012	0.12%
2025-11-12	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0316	1.0316	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0317	1.0317	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0317	1.0317	1.0308	1.0308	0.0009	0.09%
2025-11-07	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0309	1.0309	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0301	1.0301	0.0008	0.08%
2025-11-05	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0297	1.0297	0.0004	0.04%
2025-11-04	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0305	1.0305	-0.0008	-0.08%
2025-11-03	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0301	1.0301	0.0004	0.04%
2025-10-31	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0300	1.0300	0.0001	0.01%
2025-10-30	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0306	1.0306	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0295	1.0295	0.0011	0.11%
2025-10-28	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0297	1.0297	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0287	1.0287	0.0010	0.10%
2025-10-24	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2025-10-23	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0282	1.0282	0.0004	0.04%
2025-10-22	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0284	1.0284	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0279	1.0279	0.0005	0.05%
2025-10-20	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0277	1.0277	0.0002	0.02%
2025-10-17	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0284	1.0284	-0.0007	-0.07%
2025-10-16	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2025-10-15	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0277	1.0277	0.0007	0.07%
2025-10-14	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0281	1.0281	-0.0004	-0.04%
2025-10-13	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0284	1.0284	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0288	1.0288	-0.0004	-0.04%
2025-09-26	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0262	1.0262	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0265	1.0265	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0261	1.0261	0.0004	0.04%
2025-09-23	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0265	1.0265	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0270	1.0270	-0.0005	-0.05%
2025-09-19	015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0272	1.0272	-0.0002	-0.02%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%