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金鹰添兴一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:016923)

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今天最新净值 1.1145 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1145
成立日期：2023-06-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1646亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳陈双双

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.91%	0.08%	0.33%	0.86%	3.70%	6.88%	11.09%	9.11%
同类排名	218/2488	88/2520	83/2515	350/2504	126/2453	95/2168	223/1723	-

金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1148	0.03%
2026-09-16	1.1145	0.02%
2026-09-15	1.1143	0.02%
2026-09-14	1.1141	0.04%
2026-09-11	1.1137	0.01%
2026-09-10	1.1136	0.00%

金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)基金档案

基金代码	016923	基金简称	金鹰添兴一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2023-03-27~2023-06-26	成立日期	2023-06-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	龙悦芳陈双双	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	2.16亿元	最近份额	1.1646亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%