金鹰添兴一年定开债券发起式基金净值查询(016923)
今天最新净值
1.1143
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1143
- 成立日期：2023-06-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1646亿
- 最近资产：2.16亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳 陈双双
近一月,金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1145 |
1.1145 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1141 |
1.1141 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1128 |
1.1128 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1125 |
1.1125 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1121 |
1.1121 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1118 |
1.1118 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1118 |
1.1118 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1118 |
1.1118 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1118 |
1.1118 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1115 |
1.1115 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1118 |
1.1118 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
016923 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0004 |
0.04% |
