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金鹰添兴一年定开债券发起式基金净值查询(016923)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1141 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1141
成立日期：2023-06-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1646亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳陈双双

近一周金鹰添兴一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1143	1.1143	1.1141	1.1141	0.0002	0.02%
2026-09-14	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1141	1.1141	1.1137	1.1137	0.0004	0.04%
2026-09-11	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1137	1.1137	1.1136	1.1136	0.0001	0.01%
2026-09-10	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1136	1.1136	1.1136	1.1136	0.0000	0.00%
2026-09-09	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.1136	1.1136	1.1133	1.1133	0.0003	0.03%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%