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金鹰元祺债券A(金鹰元祺保本混合) - 基金主页(代码:002490)

今天最新净值 1.6820 0.0003 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6685 -0.0003 -0.0152% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7240
  • 成立日期:2016-04-06
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9423亿
  • 最近资产:4.20亿元
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:林龙军 林暐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.95% 0.63% -2.21% -4.00% 3.37% 12.83% 13.07% 74.62%
同类排名 292/834 8/848 823/852 818/850 69/805 72/689 105/599 -
金鹰元祺债券A(002490)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.6820 0.02%
2026-09-16 1.6817 0.58%
2026-09-15 1.6720 -0.14%
2026-09-14 1.6743 0.26%
2026-09-11 1.6700 -0.08%
2026-09-10 1.6714 -0.18%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-27 2019-06-27 2019-07-01 分红 每份派现金0.0420元
金鹰元祺债券A基金动态
金鹰元祺债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601600 中国铝业 150.0000 0.96% 2.26%
000636 风华高科 69.9900 0.84% 2.66%
603728 鸣志电器 10.0000 0.33% -1.46%
金鹰元祺债券A(002490)基金档案
基金代码 002490 基金简称 金鹰元祺债券A 基金全称
发行日期 2016-03-15~2016-03-31 成立日期 2016-04-06 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 林龙军 林暐 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 4.20亿元 最近份额 3.9423亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%