| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.95% | 0.63% | -2.21% | -4.00% | 3.37% | 12.83% | 13.07% | 74.62% |
| 同类排名 | 292/834 | 8/848 | 823/852 | 818/850 | 69/805 | 72/689 | 105/599 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.6820 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.6817 | 0.58% |
| 2026-09-15 | 1.6720 | -0.14% |
| 2026-09-14 | 1.6743 | 0.26% |
| 2026-09-11 | 1.6700 | -0.08% |
| 2026-09-10 | 1.6714 | -0.18% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601600 | 中国铝业 | 150.0000 | 0.96% | 2.26% |
| 000636 | 风华高科 | 69.9900 | 0.84% | 2.66% |
| 603728 | 鸣志电器 | 10.0000 | 0.33% | -1.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰产业升级混合A | 0.8162 | 3.91% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.7831 | 3.90% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.7094 | 3.85% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.1654 | 3.50% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.1490 | 3.49% |
| 金鹰行业优势混合A | 2.1843 | 2.97% |
| 金鹰元和混合C | 1.3798 | 2.89% |
| 金鹰元和混合A | 1.4630 | 2.88% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.6858 | 2.80% |
| 金鹰稳健成长混合 | 3.2110 | 2.49% |