金鹰元祺债券A(金鹰元祺保本混合)基金净值查询(002490)
今天最新净值
1.6720
-0.0023 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6685
-0.0003 -0.0152%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7140
- 成立日期：2016-04-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.9423亿
- 最近资产：4.20亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军 林暐
近一月金鹰元祺债券A|金鹰元祺保本混合基金净值查询
近一月,金鹰元祺债券A(002490)基金累计收益率-1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.6817 |
1.7237 |
1.6720 |
1.7140 |
0.0097 |
0.58% |
| 2026-09-15 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.6720 |
1.7140 |
1.6743 |
1.7163 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.6743 |
1.7163 |
1.6700 |
1.7120 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.6700 |
1.7120 |
1.6714 |
1.7134 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.6714 |
1.7134 |
1.6744 |
1.7164 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.6744 |
1.7164 |
1.6780 |
1.7200 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.6780 |
1.7200 |
1.6810 |
1.7230 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.6810 |
1.7230 |
1.6711 |
1.7131 |
0.0099 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.6711 |
1.7131 |
1.6821 |
1.7241 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.6821 |
1.7241 |
1.6872 |
1.7292 |
-0.0051 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-02 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.6872 |
1.7292 |
1.7035 |
1.7455 |
-0.0163 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.7035 |
1.7455 |
1.7115 |
1.7535 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.7115 |
1.7535 |
1.7075 |
1.7495 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.7075 |
1.7495 |
1.7132 |
1.7552 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.7132 |
1.7552 |
1.7007 |
1.7427 |
0.0125 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.7007 |
1.7427 |
1.6990 |
1.7410 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.6990 |
1.7410 |
1.6936 |
1.7356 |
0.0054 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.6936 |
1.7356 |
1.6983 |
1.7403 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.6983 |
1.7403 |
1.6971 |
1.7391 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.6971 |
1.7391 |
1.6990 |
1.7410 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.6990 |
1.7410 |
1.7171 |
1.7591 |
-0.0181 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.7171 |
1.7591 |
1.7200 |
1.7620 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.7200 |
1.7620 |
1.7040 |
1.7460 |
0.0160 |
0.94% |
