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金鹰添润定开债(金鹰添润纯债债券) - 基金主页(代码:004045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1424 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3852
成立日期：2017-02-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6264亿
最近资产：5.17亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.23%	0.04%	0.16%	0.75%	2.80%	5.35%	10.42%	40.70%
同类排名	72/200	96/201	109/201	46/201	75/200	44/190	44/179	-

金鹰添润定开债(004045)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1425	0.01%
2026-09-15	1.1424	0.02%
2026-09-14	1.1422	0.01%
2026-09-11	1.1421	0.00%
2026-09-10	1.1421	0.01%
2026-09-09	1.1420	0.00%

金鹰添润定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-29	分红	每份派现金0.0170元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	分红	每份派现金0.0440元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	分红	每份派现金0.0065元
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-19	分红	每份派现金0.0080元
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	分红	每份派现金0.0033元

金鹰添润定开债(004045)基金档案

基金代码	004045	基金简称	金鹰添润定开债	基金全称
发行日期	2017-02-10~2017-02-13	成立日期	2017-02-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	龙悦芳	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	5.17亿	最近份额	4.6264亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%