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金鹰灵活配置混合C(金鹰信用债C) - 基金主页(代码:210011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5313 -0.0016 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4728 0.0014 0.0924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9350
成立日期：2012-11-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：17.835亿份
最近份额：0.7326亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.55%	-0.77%	-2.53%	-2.65%	4.59%	23.68%	14.86%	104.95%
同类排名	889/2282	1306/2314	744/2307	867/2292	1056/2265	1498/2173	1286/2101	-

金鹰灵活配置混合C(210011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5405	0.60%
2026-09-17	1.5313	-0.10%
2026-09-16	1.5329	0.34%
2026-09-15	1.5277	-0.18%
2026-09-14	1.5305	-0.22%
2026-09-11	1.5338	-0.61%

金鹰灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-29	分红	每份派现金0.1610元
2019-01-21	2019-01-21	2019-01-23	分红	每份派现金0.0420元
	2015-05-05		份额折算	每份份额折算1.2007份

金鹰灵活配置混合C基金动态

金鹰灵活配置混合C 多只债基年内收益率逾8% 债市行情将延续

正在发行的上投摩根优信增利债券基金是一款聚焦信用债投资的债券基金。虽然该基金的面市生逢其时，但上投摩根固定收益部副总监赵峰也表示，即使在良好的市场环境，基金风险防控仍然是基金运作的重中之重。
标签：行情债市收益率关联基金：国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C 南方稳利1年持有期债券A 富国强回报定开债A/B 宏利集利债券C 金鹰灵活配置混合C 新华纯债添利债券发起A 新华纯债添利债券发起C
金鹰灵活配置混合C 多只债基年初以来收益率逾8% 同业新政利好债市

不过，赵峰并不认为信用债的系统性风险会大面积爆发，而一旦市场无风险利率下行的话，信用债上涨的空间有望进一步打开，债市进入由基本面驱动的行情的概率将大大增加。
标签：收益率利好行情关联基金：国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C 南方稳利1年持有期债券A 富国强回报定开债A/B 泰达宏利聚利债券B 国泰信用互利分级债券B 金鹰回报B 长信利众分级债券B

金鹰灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	1.46%	1.84%
600309	万华化学	0.0000	1.46%	0.16%
300661	圣邦股份	0.0000	1.33%	-2.26%
002384	东山精密	0.0000	1.26%	2.18%
600519	贵州茅台	0.0000	1.20%	-0.05%
603162	海通发展	0.0000	1.17%	2.98%
688200	华峰测控	0.0000	1.13%	3.05%
002475	立讯精密	0.0000	1.01%	0.09%
300308	中际旭创	0.0000	1.01%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.95%	0.13%

金鹰灵活配置混合C(210011)基金档案

基金代码	210011	基金简称	金鹰灵活配置混合C	基金全称	金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金
发行日期	2012-10-22	成立日期	2012-11-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨晓斌	基金托管人	交通银行	基金公司	金鹰基金
最近资产	2.38亿元	最近份额	0.7326亿	成立份额	17.835亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.20%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%