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金鹰灵活配置混合C(金鹰信用债C)基金净值查询(210011)

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今天最新净值 1.5313 -0.0016 -0.10% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.4728 0.0014 0.0924% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9350
  • 成立日期：2012-11-29
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：17.835亿份
  • 最近份额：0.7326亿
  • 最近资产：2.38亿元
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：杨晓斌
今年以来金鹰灵活配置混合C|金鹰信用债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,金鹰灵活配置混合C(210011)基金累计收益率4.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5405 1.9442 1.5313 1.9350 0.0092 0.60%
2026-09-17 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5313 1.9350 1.5329 1.9366 -0.0016 -0.10%
2026-09-16 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5329 1.9366 1.5277 1.9314 0.0052 0.34%
2026-09-15 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5277 1.9314 1.5305 1.9342 -0.0028 -0.18%
2026-09-14 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5305 1.9342 1.5338 1.9375 -0.0033 -0.22%
2026-09-11 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5338 1.9375 1.5432 1.9469 -0.0094 -0.61%
2026-09-10 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5432 1.9469 1.5458 1.9495 -0.0026 -0.17%
2026-09-09 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5458 1.9495 1.5417 1.9454 0.0041 0.27%
2026-09-08 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5417 1.9454 1.5434 1.9471 -0.0017 -0.11%
2026-09-07 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5434 1.9471 1.5365 1.9402 0.0069 0.45%
2026-09-04 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5365 1.9402 1.5409 1.9446 -0.0044 -0.29%
2026-09-03 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5409 1.9446 1.5374 1.9411 0.0035 0.23%
2026-09-02 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5374 1.9411 1.5457 1.9494 -0.0083 -0.54%
2026-09-01 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5457 1.9494 1.5531 1.9568 -0.0074 -0.48%
2026-08-31 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5531 1.9568 1.5511 1.9548 0.0020 0.13%
2026-08-28 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5511 1.9548 1.5539 1.9576 -0.0028 -0.18%
2026-08-27 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5539 1.9576 1.5438 1.9475 0.0101 0.65%
2026-08-26 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5438 1.9475 1.5387 1.9424 0.0051 0.33%
2026-08-25 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5387 1.9424 1.5433 1.9470 -0.0046 -0.30%
2026-08-24 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5433 1.9470 1.5525 1.9562 -0.0092 -0.59%
2026-08-21 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5525 1.9562 1.5476 1.9513 0.0049 0.32%
2026-08-20 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5476 1.9513 1.5448 1.9485 0.0028 0.18%
2026-08-19 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5448 1.9485 1.5699 1.9736 -0.0251 -1.60%
2026-08-18 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5699 1.9736 1.5711 1.9748 -0.0012 -0.08%
2026-08-17 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5711 1.9748 1.5543 1.9580 0.0168 1.08%
2026-08-14 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5543 1.9580 1.5504 1.9541 0.0039 0.25%
2026-08-13 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5504 1.9541 1.5548 1.9585 -0.0044 -0.28%
2026-08-12 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5548 1.9585 1.5495 1.9532 0.0053 0.34%
2026-08-11 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5495 1.9532 1.5556 1.9593 -0.0061 -0.39%
2026-08-10 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5556 1.9593 1.5533 1.9570 0.0023 0.15%
2026-08-07 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5533 1.9570 1.5419 1.9456 0.0114 0.74%
2026-08-06 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5419 1.9456 1.5387 1.9424 0.0032 0.21%
2026-08-05 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5387 1.9424 1.5239 1.9276 0.0148 0.97%
2026-08-04 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5239 1.9276 1.5063 1.9100 0.0176 1.17%
2026-08-03 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5063 1.9100 1.5175 1.9212 -0.0112 -0.74%
2026-07-31 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5175 1.9212 1.5055 1.9092 0.0120 0.80%
2026-07-30 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5055 1.9092 1.5234 1.9271 -0.0179 -1.18%
2026-07-29 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5234 1.9271 1.5205 1.9242 0.0029 0.19%
2026-07-28 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5205 1.9242 1.5423 1.9460 -0.0218 -1.41%
2026-07-27 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5423 1.9460 1.5262 1.9299 0.0161 1.05%
2026-07-24 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5262 1.9299 1.5337 1.9374 -0.0075 -0.49%
2026-07-23 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5337 1.9374 1.5359 1.9396 -0.0022 -0.14%
2026-07-22 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5359 1.9396 1.5401 1.9438 -0.0042 -0.27%
2026-07-21 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5401 1.9438 1.5111 1.9148 0.0290 1.92%
2026-07-20 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5111 1.9148 1.5170 1.9207 -0.0059 -0.39%
2026-07-17 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5170 1.9207 1.5404 1.9441 -0.0234 -1.52%
2026-07-16 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5404 1.9441 1.5547 1.9584 -0.0143 -0.92%
2026-07-15 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5547 1.9584 1.5622 1.9659 -0.0075 -0.48%
2026-07-14 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5622 1.9659 1.5487 1.9524 0.0135 0.87%
2026-07-13 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5487 1.9524 1.5642 1.9679 -0.0155 -0.99%
2026-07-10 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5642 1.9679 1.5795 1.9832 -0.0153 -0.97%
2026-07-09 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5795 1.9832 1.5597 1.9634 0.0198 1.27%
2026-07-08 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5597 1.9634 1.5670 1.9707 -0.0073 -0.47%
2026-07-07 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5670 1.9707 1.5726 1.9763 -0.0056 -0.36%
2026-07-06 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5726 1.9763 1.5775 1.9812 -0.0049 -0.31%
2026-07-03 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5775 1.9812 1.5771 1.9808 0.0004 0.03%
2026-07-02 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5771 1.9808 1.5995 2.0032 -0.0224 -1.40%
2026-07-01 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5995 2.0032 1.6057 2.0094 -0.0062 -0.39%
2026-06-30 210011 金鹰灵活配置混合C 1.6057 2.0094 1.5978 2.0015 0.0079 0.49%
2026-06-29 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5978 2.0015 1.5889 1.9926 0.0089 0.56%
2026-06-26 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5889 1.9926 1.6023 2.0060 -0.0134 -0.84%
2026-06-25 210011 金鹰灵活配置混合C 1.6023 2.0060 1.5937 1.9974 0.0086 0.54%
2026-06-24 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5937 1.9974 1.5794 1.9831 0.0143 0.91%
2026-06-23 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5794 1.9831 1.5980 2.0017 -0.0186 -1.16%
2026-06-22 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5980 2.0017 1.5798 1.9835 0.0182 1.15%
2026-06-18 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5798 1.9835 1.5730 1.9767 0.0068 0.43%
2026-06-17 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5730 1.9767 1.5650 1.9687 0.0080 0.51%
2026-06-16 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5650 1.9687 1.5591 1.9628 0.0059 0.38%
2026-06-15 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5591 1.9628 1.5373 1.9410 0.0218 1.42%
2026-06-12 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5373 1.9410 1.5333 1.9370 0.0040 0.26%
2026-06-11 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5333 1.9370 1.5314 1.9351 0.0019 0.12%
2026-06-10 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5314 1.9351 1.5376 1.9413 -0.0062 -0.40%
2026-06-09 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5376 1.9413 1.5191 1.9228 0.0185 1.22%
2026-06-08 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5191 1.9228 1.5372 1.9409 -0.0181 -1.18%
2026-06-05 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5372 1.9409 1.5521 1.9558 -0.0149 -0.96%
2026-06-04 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5521 1.9558 1.5507 1.9544 0.0014 0.09%
2026-06-03 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5507 1.9544 1.5453 1.9490 0.0054 0.35%
2026-06-02 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5453 1.9490 1.5342 1.9379 0.0111 0.72%
2026-06-01 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5342 1.9379 1.5460 1.9497 -0.0118 -0.76%
2026-05-29 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5460 1.9497 1.5562 1.9599 -0.0102 -0.66%
2026-05-28 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5562 1.9599 1.5534 1.9571 0.0028 0.18%
2026-05-27 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5534 1.9571 1.5581 1.9618 -0.0047 -0.30%
2026-05-26 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5581 1.9618 1.5560 1.9597 0.0021 0.13%
2026-05-25 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5560 1.9597 1.5430 1.9467 0.0130 0.84%
2026-05-22 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5430 1.9467 1.5299 1.9336 0.0131 0.86%
2026-05-21 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5299 1.9336 1.5448 1.9485 -0.0149 -0.96%
2026-05-20 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5448 1.9485 1.5360 1.9397 0.0088 0.57%
2026-05-19 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5360 1.9397 1.5284 1.9321 0.0076 0.50%
2026-05-18 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5284 1.9321 1.5263 1.9300 0.0021 0.14%
2026-05-15 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5263 1.9300 1.5319 1.9356 -0.0056 -0.37%
2026-05-14 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5319 1.9356 1.5440 1.9477 -0.0121 -0.78%
2026-05-13 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5440 1.9477 1.5377 1.9414 0.0063 0.41%
2026-05-12 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5377 1.9414 1.5345 1.9382 0.0032 0.21%
2026-05-11 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5345 1.9382 1.5239 1.9276 0.0106 0.70%
2026-05-08 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5239 1.9276 1.5268 1.9305 -0.0029 -0.19%
2026-04-30 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5083 1.9120 1.5071 1.9108 0.0012 0.08%
2026-04-29 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5071 1.9108 1.5006 1.9043 0.0065 0.43%
2026-04-28 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5006 1.9043 1.5031 1.9068 -0.0025 -0.17%
2026-04-27 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5031 1.9068 1.5003 1.9040 0.0028 0.19%
2026-04-24 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5003 1.9040 1.4964 1.9001 0.0039 0.26%
2026-04-23 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4964 1.9001 1.5035 1.9072 -0.0071 -0.47%
2026-04-22 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5035 1.9072 1.4959 1.8996 0.0076 0.51%
2026-04-21 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4959 1.8996 1.4954 1.8991 0.0005 0.03%
2026-04-20 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4954 1.8991 1.4953 1.8990 0.0001 0.01%
2026-04-17 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4953 1.8990 1.4962 1.8999 -0.0009 -0.06%
2026-04-16 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4962 1.8999 1.4880 1.8917 0.0082 0.55%
2026-04-15 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4880 1.8917 1.4915 1.8952 -0.0035 -0.23%
2026-04-14 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4915 1.8952 1.4833 1.8870 0.0082 0.55%
2026-04-13 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4833 1.8870 1.4848 1.8885 -0.0015 -0.10%
2026-04-10 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4848 1.8885 1.4803 1.8840 0.0045 0.30%
2026-04-09 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4803 1.8840 1.4786 1.8823 0.0017 0.11%
2026-04-08 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4786 1.8823 1.4577 1.8614 0.0209 1.43%
2026-04-07 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4577 1.8614 1.4552 1.8589 0.0025 0.17%
2026-04-03 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4552 1.8589 1.4578 1.8615 -0.0026 -0.18%
2026-04-02 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4578 1.8615 1.4643 1.8680 -0.0065 -0.44%
2026-04-01 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4643 1.8680 1.4522 1.8559 0.0121 0.83%
2026-03-31 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4522 1.8559 1.4594 1.8631 -0.0072 -0.49%
2026-03-30 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4594 1.8631 1.4550 1.8587 0.0044 0.30%
2026-03-27 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4550 1.8587 1.4489 1.8526 0.0061 0.42%
2026-03-26 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4489 1.8526 1.4554 1.8591 -0.0065 -0.45%
2026-03-25 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4554 1.8591 1.4469 1.8506 0.0085 0.59%
2026-03-24 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4469 1.8506 1.4380 1.8417 0.0089 0.62%
2026-03-23 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4380 1.8417 1.4537 1.8574 -0.0157 -1.08%
2026-03-20 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4537 1.8574 1.4588 1.8625 -0.0051 -0.35%
2026-03-19 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4588 1.8625 1.4741 1.8778 -0.0153 -1.04%
2026-03-18 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4741 1.8778 1.4714 1.8751 0.0027 0.18%
2026-03-17 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4714 1.8751 1.4776 1.8813 -0.0062 -0.42%
2026-03-16 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4776 1.8813 1.4804 1.8841 -0.0028 -0.19%
2026-03-13 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4804 1.8841 1.4857 1.8894 -0.0053 -0.36%
2026-03-12 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4857 1.8894 1.4886 1.8923 -0.0029 -0.19%
2026-03-11 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4886 1.8923 1.4888 1.8925 -0.0002 -0.01%
2026-03-10 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4888 1.8925 1.4814 1.8851 0.0074 0.50%
2026-03-09 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4814 1.8851 1.4906 1.8943 -0.0092 -0.62%
2026-03-06 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4906 1.8943 1.4908 1.8945 -0.0002 -0.01%
2026-03-05 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4908 1.8945 1.4864 1.8901 0.0044 0.30%
2026-03-04 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4864 1.8901 1.4904 1.8941 -0.0040 -0.27%
2026-03-03 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4904 1.8941 1.5046 1.9083 -0.0142 -0.94%
2026-03-02 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5046 1.9083 1.5015 1.9052 0.0031 0.21%
2026-02-27 210011 金鹰灵活配置混合C 1.5015 1.9052 1.4994 1.9031 0.0021 0.14%
2026-02-26 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4994 1.9031 1.4986 1.9023 0.0008 0.05%
2026-02-25 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4986 1.9023 1.4940 1.8977 0.0046 0.31%
2026-02-24 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4940 1.8977 1.4899 1.8936 0.0041 0.28%
2026-02-13 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4899 1.8936 1.4950 1.8987 -0.0051 -0.34%
2026-02-12 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4950 1.8987 1.4938 1.8975 0.0012 0.08%
2026-02-11 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4938 1.8975 1.4937 1.8974 0.0001 0.01%
2026-02-10 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4937 1.8974 1.4896 1.8933 0.0041 0.28%
2026-02-09 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4896 1.8933 1.4849 1.8886 0.0047 0.32%
2026-02-06 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4849 1.8886 1.4863 1.8900 -0.0014 -0.09%
2026-02-05 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4863 1.8900 1.4881 1.8918 -0.0018 -0.12%
2026-02-04 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4881 1.8918 1.4863 1.8900 0.0018 0.12%
2026-02-03 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4863 1.8900 1.4783 1.8820 0.0080 0.54%
2026-02-02 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4783 1.8820 1.4870 1.8907 -0.0087 -0.59%
2026-01-30 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4870 1.8907 1.4899 1.8936 -0.0029 -0.19%
2026-01-29 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4899 1.8936 1.4886 1.8923 0.0013 0.09%
2026-01-28 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4886 1.8923 1.4870 1.8907 0.0016 0.11%
2026-01-27 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4870 1.8907 1.4842 1.8879 0.0028 0.19%
2026-01-26 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4842 1.8879 1.4836 1.8873 0.0006 0.04%
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2026-01-21 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4822 1.8859 1.4804 1.8841 0.0018 0.12%
2026-01-20 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4804 1.8841 1.4806 1.8843 -0.0002 -0.01%
2026-01-19 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4806 1.8843 1.4802 1.8839 0.0004 0.03%
2026-01-16 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4802 1.8839 1.4805 1.8842 -0.0003 -0.02%
2026-01-15 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4805 1.8842 1.4799 1.8836 0.0006 0.04%
2026-01-14 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4799 1.8836 1.4804 1.8841 -0.0005 -0.03%
2026-01-13 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4804 1.8841 1.4814 1.8851 -0.0010 -0.07%
2026-01-12 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4814 1.8851 1.4799 1.8836 0.0015 0.10%
2026-01-09 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4799 1.8836 1.4779 1.8816 0.0020 0.14%
2026-01-08 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4779 1.8816 1.4799 1.8836 -0.0020 -0.14%
2026-01-07 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4799 1.8836 1.4779 1.8816 0.0020 0.14%
2026-01-06 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4779 1.8816 1.4725 1.8762 0.0054 0.37%
2026-01-05 210011 金鹰灵活配置混合C 1.4725 1.8762 1.4647 1.8684 0.0078 0.53%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰产业升级混合A 0.8162 3.91%
金鹰产业升级混合C 0.7831 3.90%
金鹰信息产业股票A 5.7094 3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1654 3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1490 3.49%
金鹰行业优势混合A 2.1843 2.97%
金鹰元和混合C 1.3798 2.89%
金鹰元和混合A 1.4630 2.88%
金鹰周期优选混合A 0.6858 2.80%
金鹰稳健成长混合 3.2110 2.49%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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