金鹰灵活配置混合C(金鹰信用债C)基金净值查询(210011)

今天最新净值 1.5277 -0.0028 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4728 0.0014 0.0924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9314
成立日期：2012-11-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：17.835亿份
最近份额：0.7326亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨晓斌

近一月金鹰灵活配置混合C|金鹰信用债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰灵活配置混合C(210011)基金累计收益率-1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5329	1.9366	1.5277	1.9314	0.0052	0.34%
2026-09-15	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5277	1.9314	1.5305	1.9342	-0.0028	-0.18%
2026-09-14	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5305	1.9342	1.5338	1.9375	-0.0033	-0.22%
2026-09-11	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5338	1.9375	1.5432	1.9469	-0.0094	-0.61%
2026-09-10	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5432	1.9469	1.5458	1.9495	-0.0026	-0.17%
2026-09-09	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5458	1.9495	1.5417	1.9454	0.0041	0.27%
2026-09-08	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5417	1.9454	1.5434	1.9471	-0.0017	-0.11%
2026-09-07	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5434	1.9471	1.5365	1.9402	0.0069	0.45%
2026-09-04	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5365	1.9402	1.5409	1.9446	-0.0044	-0.29%
2026-09-03	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5409	1.9446	1.5374	1.9411	0.0035	0.23%

2026-09-02	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5374	1.9411	1.5457	1.9494	-0.0083	-0.54%
2026-09-01	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5457	1.9494	1.5531	1.9568	-0.0074	-0.48%
2026-08-31	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5531	1.9568	1.5511	1.9548	0.0020	0.13%
2026-08-28	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5511	1.9548	1.5539	1.9576	-0.0028	-0.18%
2026-08-27	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5539	1.9576	1.5438	1.9475	0.0101	0.65%
2026-08-26	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5438	1.9475	1.5387	1.9424	0.0051	0.33%
2026-08-25	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5387	1.9424	1.5433	1.9470	-0.0046	-0.30%
2026-08-24	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5433	1.9470	1.5525	1.9562	-0.0092	-0.59%
2026-08-21	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5525	1.9562	1.5476	1.9513	0.0049	0.32%
2026-08-20	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5476	1.9513	1.5448	1.9485	0.0028	0.18%
2026-08-19	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5448	1.9485	1.5699	1.9736	-0.0251	-1.60%
2026-08-18	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5699	1.9736	1.5711	1.9748	-0.0012	-0.08%
2026-08-17	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5711	1.9748	1.5543	1.9580	0.0168	1.08%

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%