金鹰灵活配置混合C(金鹰信用债C)基金净值查询(210011)

今天最新净值 1.5277 -0.0028 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4728 0.0014 0.0924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9314
成立日期：2012-11-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：17.835亿份
最近份额：0.7326亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨晓斌

近一季金鹰灵活配置混合C|金鹰信用债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰灵活配置混合C(210011)基金累计收益率-2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5329	1.9366	1.5277	1.9314	0.0052	0.34%
2026-09-15	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5277	1.9314	1.5305	1.9342	-0.0028	-0.18%
2026-09-14	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5305	1.9342	1.5338	1.9375	-0.0033	-0.22%
2026-09-11	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5338	1.9375	1.5432	1.9469	-0.0094	-0.61%
2026-09-10	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5432	1.9469	1.5458	1.9495	-0.0026	-0.17%
2026-09-09	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5458	1.9495	1.5417	1.9454	0.0041	0.27%
2026-09-08	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5417	1.9454	1.5434	1.9471	-0.0017	-0.11%
2026-09-07	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5434	1.9471	1.5365	1.9402	0.0069	0.45%
2026-09-04	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5365	1.9402	1.5409	1.9446	-0.0044	-0.29%
2026-09-03	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5409	1.9446	1.5374	1.9411	0.0035	0.23%

2026-09-02	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5374	1.9411	1.5457	1.9494	-0.0083	-0.54%
2026-09-01	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5457	1.9494	1.5531	1.9568	-0.0074	-0.48%
2026-08-31	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5531	1.9568	1.5511	1.9548	0.0020	0.13%
2026-08-28	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5511	1.9548	1.5539	1.9576	-0.0028	-0.18%
2026-08-27	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5539	1.9576	1.5438	1.9475	0.0101	0.65%
2026-08-26	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5438	1.9475	1.5387	1.9424	0.0051	0.33%
2026-08-25	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5387	1.9424	1.5433	1.9470	-0.0046	-0.30%
2026-08-24	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5433	1.9470	1.5525	1.9562	-0.0092	-0.59%
2026-08-21	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5525	1.9562	1.5476	1.9513	0.0049	0.32%
2026-08-20	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5476	1.9513	1.5448	1.9485	0.0028	0.18%
2026-08-19	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5448	1.9485	1.5699	1.9736	-0.0251	-1.60%
2026-08-18	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5699	1.9736	1.5711	1.9748	-0.0012	-0.08%
2026-08-17	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5711	1.9748	1.5543	1.9580	0.0168	1.08%
2026-08-14	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5543	1.9580	1.5504	1.9541	0.0039	0.25%
2026-08-13	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5504	1.9541	1.5548	1.9585	-0.0044	-0.28%

2026-08-12	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5548	1.9585	1.5495	1.9532	0.0053	0.34%
2026-08-11	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5495	1.9532	1.5556	1.9593	-0.0061	-0.39%
2026-08-10	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5556	1.9593	1.5533	1.9570	0.0023	0.15%
2026-08-07	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5533	1.9570	1.5419	1.9456	0.0114	0.74%
2026-08-06	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5419	1.9456	1.5387	1.9424	0.0032	0.21%
2026-08-05	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5387	1.9424	1.5239	1.9276	0.0148	0.97%
2026-08-04	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5239	1.9276	1.5063	1.9100	0.0176	1.17%
2026-08-03	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5063	1.9100	1.5175	1.9212	-0.0112	-0.74%
2026-07-31	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5175	1.9212	1.5055	1.9092	0.0120	0.80%
2026-07-30	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5055	1.9092	1.5234	1.9271	-0.0179	-1.18%
2026-07-29	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5234	1.9271	1.5205	1.9242	0.0029	0.19%
2026-07-28	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5205	1.9242	1.5423	1.9460	-0.0218	-1.41%
2026-07-27	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5423	1.9460	1.5262	1.9299	0.0161	1.05%
2026-07-24	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5262	1.9299	1.5337	1.9374	-0.0075	-0.49%
2026-07-23	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5337	1.9374	1.5359	1.9396	-0.0022	-0.14%
2026-07-22	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5359	1.9396	1.5401	1.9438	-0.0042	-0.27%
2026-07-21	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5401	1.9438	1.5111	1.9148	0.0290	1.92%
2026-07-20	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5111	1.9148	1.5170	1.9207	-0.0059	-0.39%
2026-07-17	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5170	1.9207	1.5404	1.9441	-0.0234	-1.52%
2026-07-16	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5404	1.9441	1.5547	1.9584	-0.0143	-0.92%
2026-07-15	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5547	1.9584	1.5622	1.9659	-0.0075	-0.48%
2026-07-14	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5622	1.9659	1.5487	1.9524	0.0135	0.87%
2026-07-13	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5487	1.9524	1.5642	1.9679	-0.0155	-0.99%
2026-07-10	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5642	1.9679	1.5795	1.9832	-0.0153	-0.97%
2026-07-09	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5795	1.9832	1.5597	1.9634	0.0198	1.27%
2026-07-08	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5597	1.9634	1.5670	1.9707	-0.0073	-0.47%
2026-07-07	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5670	1.9707	1.5726	1.9763	-0.0056	-0.36%
2026-07-06	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5726	1.9763	1.5775	1.9812	-0.0049	-0.31%
2026-07-03	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5775	1.9812	1.5771	1.9808	0.0004	0.03%
2026-07-02	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5771	1.9808	1.5995	2.0032	-0.0224	-1.40%
2026-07-01	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5995	2.0032	1.6057	2.0094	-0.0062	-0.39%
2026-06-30	210011	金鹰灵活配置混合C	1.6057	2.0094	1.5978	2.0015	0.0079	0.49%
2026-06-29	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5978	2.0015	1.5889	1.9926	0.0089	0.56%
2026-06-26	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5889	1.9926	1.6023	2.0060	-0.0134	-0.84%
2026-06-25	210011	金鹰灵活配置混合C	1.6023	2.0060	1.5937	1.9974	0.0086	0.54%
2026-06-24	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5937	1.9974	1.5794	1.9831	0.0143	0.91%
2026-06-23	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5794	1.9831	1.5980	2.0017	-0.0186	-1.16%
2026-06-22	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5980	2.0017	1.5798	1.9835	0.0182	1.15%
2026-06-18	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5798	1.9835	1.5730	1.9767	0.0068	0.43%
2026-06-17	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5730	1.9767	1.5650	1.9687	0.0080	0.51%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%