基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰中债0-3年政金债指数C - 基金主页(代码:022027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0168 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0332
成立日期：2024-09-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.10亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震许浩琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	0.01%	0.10%	0.40%	1.95%	-	-	2.32%
同类排名	472/655	534/666	490/666	447/660	415/624			-

金鹰中债0-3年政金债指数C(022027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0169	0.01%
2026-09-16	1.0168	0.01%
2026-09-15	1.0167	0.01%
2026-09-14	1.0166	0.01%
2026-09-11	1.0165	-0.01%
2026-09-10	1.0166	-0.01%

金鹰中债0-3年政金债指数C基金动态

金鹰中债0-3年政金债指数C 债市波动引发债基大额赎回市场企稳再现配置良机

9月24日以来，“股债跷跷板”效应下，债市波动加剧，部分资金从债市抽离。截至10月11日，富国基金、广发基金、汇添富基金等多家基金公司旗下20余只债券基金提高了净值精度，以应对大额赎回博时基金也认为，从中期来看，政策利率或保持低位，后续需观察基本面复苏情况，债市调整或提供配置机会。
标签：债市赎回债券净值大额利率压力关联基金：富国颐利纯债债券C 汇安稳裕债券A 汇添富鑫益定开债A 金鹰中债0-3年政金债指数C

金鹰中债0-3年政金债指数C(022027)基金档案

基金代码	022027	基金简称	金鹰中债0-3年政金债指数C	基金全称
发行日期	2024-09-18~2024-09-23	成立日期	2024-09-25	基金类型	指数型-固收
基金经理	王怀震许浩琨	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	3.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.57%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.57%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%