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金鹰中债0-3年政金债指数C基金净值查询(022027)

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今天最新净值 1.0167 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0331
  • 成立日期：2024-09-25
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.10亿元
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：王怀震 许浩琨
近一年金鹰中债0-3年政金债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,金鹰中债0-3年政金债指数C(022027)基金累计收益率1.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0168 1.0332 1.0167 1.0331 0.0001 0.01%
2026-09-15 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0167 1.0331 1.0166 1.0330 0.0001 0.01%
2026-09-14 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0166 1.0330 1.0165 1.0329 0.0001 0.01%
2026-09-11 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0165 1.0329 1.0166 1.0330 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0166 1.0330 1.0167 1.0331 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0167 1.0331 1.0167 1.0331 0.0000 0.00%
2026-09-08 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0167 1.0331 1.0167 1.0331 0.0000 0.00%
2026-09-07 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0167 1.0331 1.0165 1.0329 0.0002 0.02%
2026-09-04 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0165 1.0329 1.0164 1.0328 0.0001 0.01%
2026-09-03 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0164 1.0328 1.0159 1.0323 0.0005 0.05%
2026-09-02 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0159 1.0323 1.0161 1.0325 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0161 1.0325 1.0157 1.0321 0.0004 0.04%
2026-08-31 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0157 1.0321 1.0155 1.0319 0.0002 0.02%
2026-08-28 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0155 1.0319 1.0155 1.0319 0.0000 0.00%
2026-08-27 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0155 1.0319 1.0158 1.0322 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0158 1.0322 1.0160 1.0324 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0160 1.0324 1.0161 1.0325 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0161 1.0325 1.0158 1.0322 0.0003 0.03%
2026-08-21 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0158 1.0322 1.0158 1.0322 0.0000 0.00%
2026-08-20 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0158 1.0322 1.0159 1.0323 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0159 1.0323 1.0163 1.0327 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0163 1.0327 1.0160 1.0324 0.0003 0.03%
2026-08-17 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0160 1.0324 1.0158 1.0322 0.0002 0.02%
2026-08-14 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0158 1.0322 1.0158 1.0322 0.0000 0.00%
2026-08-13 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0158 1.0322 1.0156 1.0320 0.0002 0.02%
2026-08-12 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0156 1.0320 1.0155 1.0319 0.0001 0.01%
2026-08-11 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0155 1.0319 1.0158 1.0322 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0158 1.0322 1.0155 1.0319 0.0003 0.03%
2026-08-07 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0155 1.0319 1.0152 1.0316 0.0003 0.03%
2026-08-06 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0152 1.0316 1.0150 1.0314 0.0002 0.02%
2026-08-05 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0150 1.0314 1.0151 1.0315 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0151 1.0315 1.0149 1.0313 0.0002 0.02%
2026-08-03 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0149 1.0313 1.0148 1.0312 0.0001 0.01%
2026-07-31 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0148 1.0312 1.0146 1.0310 0.0002 0.02%
2026-07-30 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0146 1.0310 1.0139 1.0303 0.0007 0.07%
2026-07-29 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0139 1.0303 1.0140 1.0304 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0140 1.0304 1.0141 1.0305 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0141 1.0305 1.0141 1.0305 0.0000 0.00%
2026-07-24 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0141 1.0305 1.0139 1.0303 0.0002 0.02%
2026-07-23 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0139 1.0303 1.0140 1.0304 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0140 1.0304 1.0135 1.0299 0.0005 0.05%
2026-07-21 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0135 1.0299 1.0134 1.0298 0.0001 0.01%
2026-07-20 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0134 1.0298 1.0135 1.0299 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0135 1.0299 1.0134 1.0298 0.0001 0.01%
2026-07-16 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0134 1.0298 1.0135 1.0299 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0135 1.0299 1.0135 1.0299 0.0000 0.00%
2026-07-14 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0135 1.0299 1.0134 1.0298 0.0001 0.01%
2026-07-13 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0134 1.0298 1.0136 1.0300 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0136 1.0300 1.0136 1.0300 0.0000 0.00%
2026-07-09 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0136 1.0300 1.0137 1.0301 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0137 1.0301 1.0136 1.0300 0.0001 0.01%
2026-07-07 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0136 1.0300 1.0136 1.0300 0.0000 0.00%
2026-07-06 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0136 1.0300 1.0133 1.0297 0.0003 0.03%
2026-07-03 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0133 1.0297 1.0133 1.0297 0.0000 0.00%
2026-07-02 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0133 1.0297 1.0133 1.0297 0.0000 0.00%
2026-07-01 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0133 1.0297 1.0139 1.0303 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0139 1.0303 1.0146 1.0310 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0146 1.0310 1.0138 1.0302 0.0008 0.08%
2026-06-26 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0138 1.0302 1.0136 1.0300 0.0002 0.02%
2026-06-25 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0136 1.0300 1.0131 1.0295 0.0005 0.05%
2026-06-24 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0131 1.0295 1.0131 1.0295 0.0000 0.00%
2026-06-23 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0131 1.0295 1.0133 1.0297 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0133 1.0297 1.0133 1.0297 0.0000 0.00%
2026-06-18 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0133 1.0297 1.0131 1.0295 0.0002 0.02%
2026-06-17 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0131 1.0295 1.0127 1.0291 0.0004 0.04%
2026-06-16 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0127 1.0291 1.0120 1.0284 0.0007 0.07%
2026-06-15 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0120 1.0284 1.0119 1.0283 0.0001 0.01%
2026-06-12 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0119 1.0283 1.0117 1.0281 0.0002 0.02%
2026-06-11 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0117 1.0281 1.0120 1.0284 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0120 1.0284 1.0125 1.0289 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0125 1.0289 1.0129 1.0293 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0129 1.0293 1.0132 1.0296 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0132 1.0296 1.0136 1.0300 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0136 1.0300 1.0132 1.0296 0.0004 0.04%
2026-06-03 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0132 1.0296 1.0135 1.0299 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0135 1.0299 1.0136 1.0300 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0136 1.0300 1.0132 1.0296 0.0004 0.04%
2026-05-29 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0132 1.0296 1.0130 1.0294 0.0002 0.02%
2026-05-28 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0130 1.0294 1.0128 1.0292 0.0002 0.02%
2026-05-27 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0128 1.0292 1.0124 1.0288 0.0004 0.04%
2026-05-26 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0124 1.0288 1.0120 1.0284 0.0004 0.04%
2026-05-25 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0120 1.0284 1.0116 1.0280 0.0004 0.04%
2026-05-22 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0116 1.0280 1.0118 1.0282 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0118 1.0282 1.0117 1.0281 0.0001 0.01%
2026-05-20 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0117 1.0281 1.0118 1.0282 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0118 1.0282 1.0112 1.0276 0.0006 0.06%
2026-05-18 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0112 1.0276 1.0110 1.0274 0.0002 0.02%
2026-05-15 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0110 1.0274 1.0110 1.0274 0.0000 0.00%
2026-05-14 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0110 1.0274 1.0111 1.0275 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0111 1.0275 1.0109 1.0273 0.0002 0.02%
2026-05-12 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0109 1.0273 1.0106 1.0270 0.0003 0.03%
2026-05-11 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0106 1.0270 1.0102 1.0266 0.0004 0.04%
2026-05-08 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0102 1.0266 1.0101 1.0265 0.0001 0.01%
2026-04-30 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0102 1.0266 1.0104 1.0268 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0104 1.0268 1.0099 1.0263 0.0005 0.05%
2026-04-28 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0099 1.0263 1.0095 1.0259 0.0004 0.04%
2026-04-27 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0095 1.0259 1.0099 1.0263 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0099 1.0263 1.0099 1.0263 0.0000 0.00%
2026-04-23 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0099 1.0263 1.0098 1.0262 0.0001 0.01%
2026-04-22 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0098 1.0262 1.0095 1.0259 0.0003 0.03%
2026-04-21 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0095 1.0259 1.0094 1.0258 0.0001 0.01%
2026-04-20 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0094 1.0258 1.0093 1.0257 0.0001 0.01%
2026-04-17 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0093 1.0257 1.0089 1.0253 0.0004 0.04%
2026-04-16 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0089 1.0253 1.0086 1.0250 0.0003 0.03%
2026-04-15 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0086 1.0250 1.0083 1.0247 0.0003 0.03%
2026-04-14 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0083 1.0247 1.0082 1.0246 0.0001 0.01%
2026-04-13 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0082 1.0246 1.0081 1.0245 0.0001 0.01%
2026-04-10 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0081 1.0245 1.0081 1.0245 0.0000 0.00%
2026-04-09 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0081 1.0245 1.0082 1.0246 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0082 1.0246 1.0085 1.0249 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0085 1.0249 1.0084 1.0248 0.0001 0.01%
2026-04-03 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0084 1.0248 1.0081 1.0245 0.0003 0.03%
2026-04-02 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0081 1.0245 1.0079 1.0243 0.0002 0.02%
2026-04-01 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0079 1.0243 1.0081 1.0245 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0081 1.0245 1.0083 1.0247 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0083 1.0247 1.0077 1.0241 0.0006 0.06%
2026-03-27 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0077 1.0241 1.0075 1.0239 0.0002 0.02%
2026-03-26 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0075 1.0239 1.0073 1.0237 0.0002 0.02%
2026-03-25 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0073 1.0237 1.0072 1.0236 0.0001 0.01%
2026-03-24 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0072 1.0236 1.0072 1.0236 0.0000 0.00%
2026-03-23 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0072 1.0236 1.0073 1.0237 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0073 1.0237 1.0072 1.0236 0.0001 0.01%
2026-03-19 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0072 1.0236 1.0072 1.0236 0.0000 0.00%
2026-03-18 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0072 1.0236 1.0069 1.0233 0.0003 0.03%
2026-03-17 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0069 1.0233 1.0068 1.0232 0.0001 0.01%
2026-03-16 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0068 1.0232 1.0068 1.0232 0.0000 0.00%
2026-03-13 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0068 1.0232 1.0065 1.0229 0.0003 0.03%
2026-03-12 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0065 1.0229 1.0062 1.0226 0.0003 0.03%
2026-03-11 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0062 1.0226 1.0062 1.0226 0.0000 0.00%
2026-03-10 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0062 1.0226 1.0061 1.0225 0.0001 0.01%
2026-03-09 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0061 1.0225 1.0063 1.0227 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0063 1.0227 1.0063 1.0227 0.0000 0.00%
2026-03-05 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0063 1.0227 1.0063 1.0227 0.0000 0.00%
2026-03-04 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0063 1.0227 1.0059 1.0223 0.0004 0.04%
2026-03-03 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0059 1.0223 1.0058 1.0222 0.0001 0.01%
2026-03-02 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0058 1.0222 1.0053 1.0217 0.0005 0.05%
2026-02-27 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0053 1.0217 1.0050 1.0214 0.0003 0.03%
2026-02-26 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0050 1.0214 1.0052 1.0216 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0052 1.0216 1.0053 1.0217 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0053 1.0217 1.0049 1.0213 0.0004 0.04%
2026-02-13 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0049 1.0213 1.0048 1.0212 0.0001 0.01%
2026-02-12 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0048 1.0212 1.0047 1.0211 0.0001 0.01%
2026-02-11 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0047 1.0211 1.0047 1.0211 0.0000 0.00%
2026-02-10 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0047 1.0211 1.0048 1.0212 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0048 1.0212 1.0045 1.0209 0.0003 0.03%
2026-02-06 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0045 1.0209 1.0043 1.0207 0.0002 0.02%
2026-02-05 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0043 1.0207 1.0041 1.0205 0.0002 0.02%
2026-02-04 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0041 1.0205 1.0039 1.0203 0.0002 0.02%
2026-02-03 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0039 1.0203 1.0039 1.0203 0.0000 0.00%
2026-02-02 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0039 1.0203 1.0039 1.0203 0.0000 0.00%
2026-01-30 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0039 1.0203 1.0038 1.0202 0.0001 0.01%
2026-01-29 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0038 1.0202 1.0037 1.0201 0.0001 0.01%
2026-01-28 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0037 1.0201 1.0036 1.0200 0.0001 0.01%
2026-01-27 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0036 1.0200 1.0035 1.0199 0.0001 0.01%
2026-01-26 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0035 1.0199 1.0034 1.0198 0.0001 0.01%
2026-01-23 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0034 1.0198 1.0032 1.0196 0.0002 0.02%
2026-01-22 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0032 1.0196 1.0033 1.0197 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0033 1.0197 1.0033 1.0197 0.0000 0.00%
2026-01-20 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0033 1.0197 1.0032 1.0196 0.0001 0.01%
2026-01-19 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0032 1.0196 1.0032 1.0196 0.0000 0.00%
2026-01-16 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0032 1.0196 1.0029 1.0193 0.0003 0.03%
2026-01-15 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0029 1.0193 1.0027 1.0191 0.0002 0.02%
2026-01-14 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0027 1.0191 1.0027 1.0191 0.0000 0.00%
2026-01-13 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0027 1.0191 1.0027 1.0191 0.0000 0.00%
2026-01-12 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0027 1.0191 1.0025 1.0189 0.0002 0.02%
2026-01-09 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0025 1.0189 1.0023 1.0187 0.0002 0.02%
2026-01-08 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0023 1.0187 1.0020 1.0184 0.0003 0.03%
2026-01-07 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0020 1.0184 1.0020 1.0184 0.0000 0.00%
2026-01-06 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0020 1.0184 1.0025 1.0189 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0025 1.0189 1.0026 1.0190 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0026 1.0190 1.0026 1.0190 0.0000 0.00%
2025-12-30 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0026 1.0190 1.0025 1.0189 0.0001 0.01%
2025-12-29 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0025 1.0189 1.0029 1.0193 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0029 1.0193 1.0028 1.0192 0.0001 0.01%
2025-12-25 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0028 1.0192 1.0028 1.0192 0.0000 0.00%
2025-12-24 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0028 1.0192 1.0027 1.0191 0.0001 0.01%
2025-12-23 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0027 1.0191 1.0025 1.0189 0.0002 0.02%
2025-12-22 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0025 1.0189 1.0025 1.0189 0.0000 0.00%
2025-12-19 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0025 1.0189 1.0022 1.0186 0.0003 0.03%
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2025-12-17 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0020 1.0184 1.0015 1.0179 0.0005 0.05%
2025-12-16 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0015 1.0179 1.0013 1.0177 0.0002 0.02%
2025-12-15 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0013 1.0177 1.0015 1.0179 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0015 1.0179 1.0017 1.0181 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0017 1.0181 1.0013 1.0177 0.0004 0.04%
2025-12-10 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0013 1.0177 1.0012 1.0176 0.0001 0.01%
2025-12-09 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0012 1.0176 1.0009 1.0173 0.0003 0.03%
2025-12-08 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0009 1.0173 1.0008 1.0172 0.0001 0.01%
2025-12-05 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0008 1.0172 1.0004 1.0168 0.0004 0.04%
2025-12-04 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0004 1.0168 1.0012 1.0176 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0012 1.0176 1.0015 1.0179 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0015 1.0179 1.0017 1.0181 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0017 1.0181 1.0016 1.0180 0.0001 0.01%
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2025-11-27 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0013 1.0177 1.0014 1.0178 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0014 1.0178 1.0018 1.0182 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0018 1.0182 1.0021 1.0185 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0021 1.0185 1.0020 1.0184 0.0001 0.01%
2025-11-21 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0020 1.0184 1.0020 1.0184 0.0000 0.00%
2025-11-20 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0020 1.0184 1.0020 1.0184 0.0000 0.00%
2025-11-19 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0020 1.0184 1.0022 1.0186 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0022 1.0186 1.0022 1.0186 0.0000 0.00%
2025-11-17 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0022 1.0186 1.0020 1.0184 0.0002 0.02%
2025-11-14 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0020 1.0184 1.0019 1.0183 0.0001 0.01%
2025-11-13 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0019 1.0183 1.0019 1.0183 0.0000 0.00%
2025-11-12 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0019 1.0183 1.0017 1.0181 0.0002 0.02%
2025-11-11 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0017 1.0181 1.0016 1.0180 0.0001 0.01%
2025-11-10 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0016 1.0180 1.0014 1.0178 0.0002 0.02%
2025-11-07 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0014 1.0178 1.0015 1.0179 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0015 1.0179 1.0018 1.0182 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0018 1.0182 1.0017 1.0181 0.0001 0.01%
2025-11-04 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0017 1.0181 1.0018 1.0182 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0018 1.0182 1.0017 1.0181 0.0001 0.01%
2025-10-31 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0017 1.0181 1.0012 1.0176 0.0005 0.05%
2025-10-30 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0012 1.0176 1.0007 1.0171 0.0005 0.05%
2025-10-29 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0007 1.0171 1.0005 1.0169 0.0002 0.02%
2025-10-28 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0005 1.0169 0.9999 1.0163 0.0006 0.06%
2025-10-27 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9999 1.0163 0.9997 1.0161 0.0002 0.02%
2025-10-24 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9997 1.0161 0.9997 1.0161 0.0000 0.00%
2025-10-23 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9997 1.0161 0.9997 1.0161 0.0000 0.00%
2025-10-22 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9997 1.0161 0.9997 1.0161 0.0000 0.00%
2025-10-21 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9997 1.0161 0.9995 1.0159 0.0002 0.02%
2025-10-20 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9995 1.0159 0.9991 1.0155 0.0004 0.04%
2025-10-17 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9991 1.0155 0.9986 1.0150 0.0005 0.05%
2025-10-16 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9986 1.0150 0.9985 1.0149 0.0001 0.01%
2025-10-15 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9985 1.0149 0.9975 1.0139 0.0010 0.10%
2025-10-14 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9975 1.0139 0.9977 1.0141 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9977 1.0141 0.9975 1.0139 0.0002 0.02%
2025-10-10 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9975 1.0139 0.9977 1.0141 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9977 1.0141 0.9972 1.0136 0.0005 0.05%
2025-09-30 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9972 1.0136 0.9967 1.0131 0.0005 0.05%
2025-09-29 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9967 1.0131 0.9966 1.0130 0.0001 0.01%
2025-09-26 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9966 1.0130 0.9964 1.0128 0.0002 0.02%
2025-09-25 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9964 1.0128 0.9964 1.0128 0.0000 0.00%
2025-09-24 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9964 1.0128 0.9971 1.0135 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9971 1.0135 0.9975 1.0139 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9975 1.0139 0.9973 1.0137 0.0002 0.02%
2025-09-19 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9973 1.0137 0.9975 1.0139 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9975 1.0139 0.9978 1.0142 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 0.9978 1.0142 0.9974 1.0138 0.0004 0.04%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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