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金鹰中债0-3年政金债指数C基金净值查询(022027)

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今天最新净值 1.0167 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0331
成立日期：2024-09-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.10亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震许浩琨

近一周金鹰中债0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰中债0-3年政金债指数C(022027)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0167	1.0331	1.0166	1.0330	0.0001	0.01%
2026-09-14	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0166	1.0330	1.0165	1.0329	0.0001	0.01%
2026-09-11	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0165	1.0329	1.0166	1.0330	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0166	1.0330	1.0167	1.0331	-0.0001	-0.01%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%