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金鹰信息产业股票A(金鹰添惠纯债债券)基金净值查询(003853)

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今天最新净值 5.2720 0.0669 1.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.7454 0.0734 1.9987% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.2305
成立日期：2017-03-10
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.4350亿
最近资产：9.31亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：倪超

近一周金鹰信息产业股票A|金鹰添惠纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰信息产业股票A(003853)基金累计收益率2.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003853	金鹰信息产业股票A	5.4845	6.4430	5.2720	6.2305	0.2125	4.03%
2026-09-15	003853	金鹰信息产业股票A	5.2720	6.2305	5.2051	6.1636	0.0669	1.29%
2026-09-14	003853	金鹰信息产业股票A	5.2051	6.1636	5.2683	6.2268	-0.0632	-1.21%
2026-09-11	003853	金鹰信息产业股票A	5.2683	6.2268	5.3079	6.2664	-0.0396	-0.75%
2026-09-10	003853	金鹰信息产业股票A	5.3079	6.2664	5.3352	6.2937	-0.0273	-0.51%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.14%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.03%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.02%
金鹰产业升级混合A	0.7868	3.90%
金鹰产业升级混合C	0.7549	3.89%
金鹰信息产业股票A	5.4845	3.87%
金鹰元和混合A	1.4190	3.49%
金鹰元和混合C	1.3383	3.49%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
招商医药健康	2.7000	2.08%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%