博时浦惠一年持有期混合C基金净值查询(014159)
今天最新净值
1.2447
0.0015 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2371
0.0012 0.0974%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2447
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5847亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过钧
近一季,博时浦惠一年持有期混合C(014159)基金累计收益率-2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0177 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0202 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0058 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0159 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0095 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0133 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0246 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0124 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2600 |
1.2600 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0475 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3075 |
1.3075 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0092 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0266 |
2.09% |
| 2026-08-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-08-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0160 |
-1.25% |
| 2026-08-12 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0099 |
0.78% |
|
|
| 2026-08-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2827 |
1.2827 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0305 |
2.44% |
| 2026-08-06 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-08-05 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2443 |
1.2443 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0508 |
4.26% |
| 2026-08-04 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0343 |
2.96% |
| 2026-08-03 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0197 |
-1.67% |
| 2026-07-31 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0266 |
2.31% |
| 2026-07-30 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0391 |
-3.28% |
| 2026-07-29 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0225 |
-1.89% |
| 2026-07-28 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0250 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0312 |
2.58% |
| 2026-07-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-07-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0158 |
-1.27% |
| 2026-07-21 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0385 |
3.20% |
| 2026-07-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0418 |
-3.47% |
| 2026-07-17 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0655 |
-4.99% |
| 2026-07-16 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0221 |
-1.66% |
| 2026-07-15 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0353 |
-2.58% |
| 2026-07-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-07-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0366 |
-2.62% |
| 2026-07-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3986 |
1.3986 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0261 |
-1.83% |
| 2026-07-09 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.4247 |
1.4247 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0388 |
2.80% |
| 2026-07-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3913 |
1.3913 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0116 |
-0.83% |
| 2026-07-03 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.4029 |
1.4029 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0149 |
-1.06% |
| 2026-07-02 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0434 |
-2.97% |
| 2026-07-01 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.4612 |
1.4612 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0391 |
2.75% |
| 2026-06-29 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.4199 |
1.4199 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0335 |
2.42% |
| 2026-06-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0222 |
1.63% |
| 2026-06-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0089 |
0.66% |
| 2026-06-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0313 |
2.36% |
| 2026-06-23 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0310 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-06-17 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0331 |
2.51% |
