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民生加银鹏程混合A(民生鹏程混合) - 基金主页(代码:004710)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2602 0.0007 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2733 0.0001 0.0103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3102
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1831亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：夏荣尧付裕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.46%	-0.40%	-1.79%	-2.08%	-0.35%	9.86%	0.49%	34.28%
同类排名	1009/1272	823/1337	1074/1341	1029/1324	998/1238	805/1182	1102/1136	-

民生加银鹏程混合A(004710)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2596	-0.05%
2026-09-16	1.2602	0.06%
2026-09-15	1.2595	-0.24%
2026-09-14	1.2625	0.30%
2026-09-11	1.2587	-0.47%
2026-09-10	1.2647	-0.26%

民生加银鹏程混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-14	2019-03-14	2019-03-15	分红	每份派现金0.0500元

民生加银鹏程混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.50%	0.13%
600499	科达制造	0.0000	1.27%	9.06%
600585	海螺水泥	0.0000	1.09%	2.16%
002488	金固股份	0.0000	1.08%	1.98%
300059	东方财富	0.0000	1.05%	0.82%
603871	嘉友国际	0.0000	1.03%	4.41%
605358	立昂微	0.0000	0.78%	1.36%
300750	宁德时代	0.0000	0.72%	-1.24%
600114	东睦股份	0.0000	0.69%	0.49%
600298	安琪酵母	0.0000	0.67%	2.24%

民生加银鹏程混合A(004710)基金档案

基金代码	004710	基金简称	民生加银鹏程混合A	基金全称
发行日期	2017-11-10~2018-02-09	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	夏荣尧付裕	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.39亿元	最近份额	1.1831亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%