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民生加银现金增利货币B - 基金主页(代码:690210)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7716 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3460
成立日期：2012-12-18
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：144.523亿份
最近份额：289.1524亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君郑雅洁

民生加银现金增利货币B(690210)基金档案

基金代码	690210	基金简称	民生加银现金增利货币B	基金全称	民生加银现金增利货币市场基金
发行日期	2012-11-26	成立日期	2012-12-18	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	李文君郑雅洁	基金托管人	建设银行	基金公司	民生加银基金
最近资产	0.88亿元	最近份额	289.1524亿	成立份额	144.523亿份
管理费率	0.33%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利B	100.8658	0.00%
银华日利	100.8005	0.00%
广发天天利B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
工银财富B	1.0000	0.00%
汇添金货币E	1.0000	0.00%