民生加银中证全指指数增强A基金净值查询(023119)

今天最新净值 1.2197 -0.0023 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3250 0.0103 0.7824% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2197
成立日期：2025-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

近一月民生加银中证全指指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银中证全指指数增强A(023119)基金累计收益率-3.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2141	1.2141	1.2197	1.2197	-0.0056	-0.46%
2026-09-14	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2197	1.2197	1.2220	1.2220	-0.0023	-0.19%
2026-09-11	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2220	1.2220	1.2383	1.2383	-0.0163	-1.32%
2026-09-10	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2383	1.2383	1.2467	1.2467	-0.0084	-0.67%
2026-09-09	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2467	1.2467	1.2447	1.2447	0.0020	0.16%
2026-09-08	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2447	1.2447	1.2448	1.2448	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2448	1.2448	1.2340	1.2340	0.0108	0.88%
2026-09-04	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2340	1.2340	1.2399	1.2399	-0.0059	-0.48%
2026-09-03	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2399	1.2399	1.2381	1.2381	0.0018	0.15%
2026-09-02	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2381	1.2381	1.2551	1.2551	-0.0170	-1.35%

2026-09-01	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2551	1.2551	1.2613	1.2613	-0.0062	-0.49%
2026-08-31	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2613	1.2613	1.2560	1.2560	0.0053	0.42%
2026-08-28	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2560	1.2560	1.2604	1.2604	-0.0044	-0.35%
2026-08-27	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2604	1.2604	1.2433	1.2433	0.0171	1.38%
2026-08-26	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2433	1.2433	1.2367	1.2367	0.0066	0.53%
2026-08-25	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2367	1.2367	1.2373	1.2373	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2373	1.2373	1.2546	1.2546	-0.0173	-1.38%
2026-08-21	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2546	1.2546	1.2490	1.2490	0.0056	0.45%
2026-08-20	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2490	1.2490	1.2416	1.2416	0.0074	0.60%
2026-08-19	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2416	1.2416	1.2871	1.2871	-0.0455	-3.54%
2026-08-18	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2871	1.2871	1.2895	1.2895	-0.0024	-0.19%
2026-08-17	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2895	1.2895	1.2635	1.2635	0.0260	2.06%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%