民生加银中证全指指数增强A基金净值查询(023119)

今天最新净值 1.2141 -0.0056 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3250 0.0103 0.7824% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2141
成立日期：2025-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

近一季民生加银中证全指指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银中证全指指数增强A(023119)基金累计收益率-9.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2298	1.2298	1.2141	1.2141	0.0157	1.29%
2026-09-15	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2141	1.2141	1.2197	1.2197	-0.0056	-0.46%
2026-09-14	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2197	1.2197	1.2220	1.2220	-0.0023	-0.19%
2026-09-11	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2220	1.2220	1.2383	1.2383	-0.0163	-1.32%
2026-09-10	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2383	1.2383	1.2467	1.2467	-0.0084	-0.67%
2026-09-09	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2467	1.2467	1.2447	1.2447	0.0020	0.16%
2026-09-08	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2447	1.2447	1.2448	1.2448	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2448	1.2448	1.2340	1.2340	0.0108	0.88%
2026-09-04	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2340	1.2340	1.2399	1.2399	-0.0059	-0.48%
2026-09-03	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2399	1.2399	1.2381	1.2381	0.0018	0.15%

2026-09-02	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2381	1.2381	1.2551	1.2551	-0.0170	-1.35%
2026-09-01	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2551	1.2551	1.2613	1.2613	-0.0062	-0.49%
2026-08-31	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2613	1.2613	1.2560	1.2560	0.0053	0.42%
2026-08-28	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2560	1.2560	1.2604	1.2604	-0.0044	-0.35%
2026-08-27	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2604	1.2604	1.2433	1.2433	0.0171	1.38%
2026-08-26	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2433	1.2433	1.2367	1.2367	0.0066	0.53%
2026-08-25	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2367	1.2367	1.2373	1.2373	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2373	1.2373	1.2546	1.2546	-0.0173	-1.38%
2026-08-21	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2546	1.2546	1.2490	1.2490	0.0056	0.45%
2026-08-20	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2490	1.2490	1.2416	1.2416	0.0074	0.60%
2026-08-19	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2416	1.2416	1.2871	1.2871	-0.0455	-3.54%
2026-08-18	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2871	1.2871	1.2895	1.2895	-0.0024	-0.19%
2026-08-17	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2895	1.2895	1.2635	1.2635	0.0260	2.06%
2026-08-14	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2635	1.2635	1.2590	1.2590	0.0045	0.36%
2026-08-13	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2590	1.2590	1.2712	1.2712	-0.0122	-0.96%

2026-08-12	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2712	1.2712	1.2593	1.2593	0.0119	0.94%
2026-08-11	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2593	1.2593	1.2692	1.2692	-0.0099	-0.78%
2026-08-10	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2692	1.2692	1.2656	1.2656	0.0036	0.28%
2026-08-07	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2656	1.2656	1.2456	1.2456	0.0200	1.61%
2026-08-06	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2456	1.2456	1.2407	1.2407	0.0049	0.39%
2026-08-05	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2407	1.2407	1.2128	1.2128	0.0279	2.30%
2026-08-04	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2128	1.2128	1.1863	1.1863	0.0265	2.23%
2026-08-03	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.1863	1.1863	1.1975	1.1975	-0.0112	-0.94%
2026-07-31	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.1975	1.1975	1.1720	1.1720	0.0255	2.18%
2026-07-30	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.1720	1.1720	1.2043	1.2043	-0.0323	-2.68%
2026-07-29	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2043	1.2043	1.1991	1.1991	0.0052	0.43%
2026-07-28	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.1991	1.1991	1.2469	1.2469	-0.0478	-3.83%
2026-07-27	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2469	1.2469	1.2200	1.2200	0.0269	2.20%
2026-07-24	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2200	1.2200	1.2441	1.2441	-0.0241	-1.94%
2026-07-23	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2441	1.2441	1.2364	1.2364	0.0077	0.62%
2026-07-22	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2364	1.2364	1.2485	1.2485	-0.0121	-0.97%
2026-07-21	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2485	1.2485	1.1983	1.1983	0.0502	4.19%
2026-07-20	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.1983	1.1983	1.2097	1.2097	-0.0114	-0.94%
2026-07-17	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2097	1.2097	1.2710	1.2710	-0.0613	-4.82%
2026-07-16	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2710	1.2710	1.3008	1.3008	-0.0298	-2.29%
2026-07-15	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.3008	1.3008	1.3124	1.3124	-0.0116	-0.88%
2026-07-14	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.3124	1.3124	1.2822	1.2822	0.0302	2.36%
2026-07-13	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.2822	1.2822	1.3262	1.3262	-0.0440	-3.32%
2026-07-10	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.3262	1.3262	1.3516	1.3516	-0.0254	-1.88%
2026-07-09	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.3516	1.3516	1.3203	1.3203	0.0313	2.37%
2026-07-08	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.3203	1.3203	1.3425	1.3425	-0.0222	-1.65%
2026-07-07	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.3425	1.3425	1.3672	1.3672	-0.0247	-1.81%
2026-07-06	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.3672	1.3672	1.3749	1.3749	-0.0077	-0.56%
2026-07-03	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.3749	1.3749	1.3644	1.3644	0.0105	0.77%
2026-07-02	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.3644	1.3644	1.4013	1.4013	-0.0369	-2.63%
2026-07-01	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.4013	1.4013	1.3976	1.3976	0.0037	0.26%
2026-06-30	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.3976	1.3976	1.3748	1.3748	0.0228	1.66%
2026-06-29	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.3748	1.3748	1.3649	1.3649	0.0099	0.73%
2026-06-26	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.3649	1.3649	1.4007	1.4007	-0.0358	-2.56%
2026-06-25	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.4007	1.4007	1.3924	1.3924	0.0083	0.60%
2026-06-24	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.3924	1.3924	1.3796	1.3796	0.0128	0.93%
2026-06-23	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.3796	1.3796	1.4047	1.4047	-0.0251	-1.79%
2026-06-22	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.4047	1.4047	1.3826	1.3826	0.0221	1.60%
2026-06-18	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.3826	1.3826	1.3762	1.3762	0.0064	0.47%
2026-06-17	023119	民生加银中证全指指数增强A	1.3762	1.3762	1.3636	1.3636	0.0126	0.92%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%