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民生加银中证全指指数增强A - 基金主页(代码:023119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2298 0.0157 1.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3250 0.0103 0.7824% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2298
成立日期：2025-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.06%	-0.79%	-4.73%	-10.73%	1.21%	-	-	33.71%
同类排名	2878/4773	1872/5467	1904/5421	3369/5238	2309/4400			-

民生加银中证全指指数增强A(023119)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2285	-0.11%
2026-09-16	1.2298	1.29%
2026-09-15	1.2141	-0.46%
2026-09-14	1.2197	-0.19%
2026-09-11	1.2220	-1.32%
2026-09-10	1.2383	-0.67%

民生加银中证全指指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.36%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.19%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.49%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.32%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.19%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	1.15%	0.56%
601318	中国平安	0.0000	1.14%	1.13%
000333	美的集团	0.0000	0.96%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	0.95%	5.30%
603986	兆易创新	0.0000	0.91%	0.13%

民生加银中证全指指数增强A(023119)基金档案

基金代码	023119	基金简称	民生加银中证全指指数增强A	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-18	成立日期	2025-03-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	何江	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%