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民生加银内核驱动混合C - 基金主页(代码:011844)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9175 0.0041 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9522 0.0047 0.4927% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9175
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6665亿
最近资产：3.40亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：柳世庆尹涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	-0.96%	-4.95%	-1.43%	-6.15%	47.95%	42.93%	-6.22%
同类排名	2381/4974	2834/5414	2159/5417	1310/5373	3262/4734	2424/4203	1336/3658	-

民生加银内核驱动混合C(011844)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9179	0.04%
2026-09-16	0.9175	0.45%
2026-09-15	0.9134	-0.60%
2026-09-14	0.9189	1.17%
2026-09-11	0.9083	-2.04%
2026-09-10	0.9268	-1.85%

民生加银内核驱动混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002594	比亚迪	0.0000	8.84%	-0.92%
09926	康方生物	0.0000	7.06%	7.23%
002345	潮宏基	0.0000	6.61%	8.66%
300373	扬杰科技	0.0000	6.38%	1.31%
688041	海光信息	0.0000	6.37%	3.01%
301031	中熔电气	0.0000	5.55%	2.92%
301345	涛涛车业	0.0000	5.45%	1.85%
600105	永鼎股份	0.0000	5.16%	-0.43%
300316	晶盛机电	0.0000	5.12%	-2.14%
01801	信达生物	0.0000	4.99%	5.10%

民生加银内核驱动混合C(011844)基金档案

基金代码	011844	基金简称	民生加银内核驱动混合C	基金全称
发行日期	2021-04-19~2021-04-30	成立日期	2021-05-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	柳世庆尹涛	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	3.40亿	最近份额	4.6665亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%