民生加银沪深300ETF联接C基金净值查询(008292)
今天最新净值
1.4105
-0.0089 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4329
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4105
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4181亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：何江
近一月,民生加银沪深300ETF联接C(008292)基金累计收益率-3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008292 |
民生加银沪深300ETF联接C |
1.4018 |
1.4018 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
008292 |
民生加银沪深300ETF联接C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
008292 |
民生加银沪深300ETF联接C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0113 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
008292 |
民生加银沪深300ETF联接C |
1.4307 |
1.4307 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
008292 |
民生加银沪深300ETF联接C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
008292 |
民生加银沪深300ETF联接C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
008292 |
民生加银沪深300ETF联接C |
1.4373 |
1.4373 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0077 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
008292 |
民生加银沪深300ETF联接C |
1.4296 |
1.4296 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
008292 |
民生加银沪深300ETF联接C |
1.4307 |
1.4307 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
008292 |
民生加银沪深300ETF联接C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0188 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
008292 |
民生加银沪深300ETF联接C |
1.4478 |
1.4478 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
008292 |
民生加银沪深300ETF联接C |
1.4515 |
1.4515 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
008292 |
民生加银沪深300ETF联接C |
1.4474 |
1.4474 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
008292 |
民生加银沪深300ETF联接C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0115 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
008292 |
民生加银沪深300ETF联接C |
1.4414 |
1.4414 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0115 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
008292 |
民生加银沪深300ETF联接C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
008292 |
民生加银沪深300ETF联接C |
1.4324 |
1.4324 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0166 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
008292 |
民生加银沪深300ETF联接C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0084 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
008292 |
民生加银沪深300ETF联接C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
008292 |
民生加银沪深300ETF联接C |
1.4395 |
1.4395 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0397 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
008292 |
民生加银沪深300ETF联接C |
1.4792 |
1.4792 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
008292 |
民生加银沪深300ETF联接C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0216 |
1.48% |
