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民生加银沪深300ETF联接C - 基金主页(代码:008292)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4106 0.0088 0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4329 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4106
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4181亿
最近资产：0.51亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.45%	-1.83%	-3.54%	-6.79%	0.87%	44.53%	27.64%	44.16%
同类排名	2815/4773	2967/5465	2617/5421	2555/5231	2615/4394	1695/2954	1184/2253	-

民生加银沪深300ETF联接C(008292)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4048	-0.41%
2026-09-16	1.4106	0.63%
2026-09-15	1.4018	-0.62%
2026-09-14	1.4105	-0.63%
2026-09-11	1.4194	-0.79%
2026-09-10	1.4307	-0.43%

民生加银沪深300ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603501	韦尔股份	0.0200	0.09%	1.38%
601318	中国平安	0.0400	0.07%	1.13%
000858	五粮液	0.0100	0.06%	1.11%
000333	美的集团	0.0200	0.04%	1.17%
600036	招商银行	0.0400	0.03%	1.47%
000651	格力电器	0.0200	0.02%	1.79%
002352	顺丰控股	0.0100	0.02%	1.22%
600030	中信证券	0.0300	0.02%	0.29%
600887	伊利股份	0.0200	0.02%	0.82%
601166	兴业银行	0.0500	0.02%	2.63%

民生加银沪深300ETF联接C(008292)基金档案

基金代码	008292	基金简称	民生加银沪深300ETF联接C	基金全称
发行日期	2019-11-27~2019-12-24	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	何江	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4181亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%