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民生加银鑫通债券 - 基金主页(代码:009256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0996 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1776
成立日期：2020-04-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6801亿
最近资产：10.56亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：姚航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	0.02%	0.11%	0.61%	1.61%	3.00%	8.75%	16.76%
同类排名	1164/2496	1169/2527	1363/2523	1288/2510	2154/2462	1960/2176	900/1727	-

民生加银鑫通债券(009256)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0998	0.02%
2026-09-15	1.0996	0.02%
2026-09-14	1.0994	0.02%
2026-09-11	1.0992	-0.02%
2026-09-10	1.0994	0.00%
2026-09-09	1.0994	0.00%

民生加银鑫通债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	分红	每份派现金0.0300元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	分红	每份派现金0.0480元

民生加银鑫通债券(009256)基金档案

基金代码	009256	基金简称	民生加银鑫通债券	基金全称
发行日期	2020-04-07~2020-04-14	成立日期	2020-04-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	姚航	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	10.56亿	最近份额	9.6801亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%