民生加银鑫通债券基金净值查询(009256)
今天最新净值
1.0996
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1776
- 成立日期：2020-04-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.6801亿
- 最近资产：10.56亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航
近一月,民生加银鑫通债券(009256)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0998 |
1.1778 |
1.0996 |
1.1776 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0996 |
1.1776 |
1.0994 |
1.1774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0994 |
1.1774 |
1.0992 |
1.1772 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0992 |
1.1772 |
1.0994 |
1.1774 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0994 |
1.1774 |
1.0994 |
1.1774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0994 |
1.1774 |
1.0994 |
1.1774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0994 |
1.1774 |
1.0995 |
1.1775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0995 |
1.1775 |
1.0993 |
1.1773 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0993 |
1.1773 |
1.0993 |
1.1773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0993 |
1.1773 |
1.0987 |
1.1767 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0987 |
1.1767 |
1.0989 |
1.1769 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0989 |
1.1769 |
1.0985 |
1.1765 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0985 |
1.1765 |
1.0982 |
1.1762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0982 |
1.1762 |
1.0982 |
1.1762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0982 |
1.1762 |
1.0988 |
1.1768 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0988 |
1.1768 |
1.0991 |
1.1771 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0991 |
1.1771 |
1.0993 |
1.1773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0993 |
1.1773 |
1.0989 |
1.1769 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0989 |
1.1769 |
1.0990 |
1.1770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0990 |
1.1770 |
1.0991 |
1.1771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0991 |
1.1771 |
1.0994 |
1.1774 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0994 |
1.1774 |
1.0991 |
1.1771 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
009256 |
民生加银鑫通债券 |
1.0991 |
1.1771 |
1.0984 |
1.1764 |
0.0007 |
0.06% |
