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民生加银鑫安纯债C(民生加银鑫安C) - 基金主页(代码:003173)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1800 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3790
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0000亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：

民生加银鑫安纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.0190元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0100元
2022-04-18	2022-04-18	2022-04-19	分红	每份派现金0.0110元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	分红	每份派现金0.0110元
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	分红	每份派现金0.0100元

民生加银鑫安纯债C(003173)基金档案

基金代码	003173	基金简称	民生加银鑫安纯债C	基金全称
发行日期	2016-08-30~2016-09-06	成立日期	2016-09-09	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	3.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%