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民生加银鑫安纯债C(民生加银鑫安C)(003173)基金分红送配

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今天最新净值 1.1800 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3790
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0000亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0190元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0100元
2022-04-18	2022-04-18	2022-04-19	每份派现金0.0110元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0110元
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	每份派现金0.0100元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	每份派现金0.0080元
2020-09-29	2020-09-29	2020-09-30	每份派现金0.0050元
2020-06-30	2020-06-30	2020-07-01	每份派现金0.0250元
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	每份派现金0.0200元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	每份派现金0.0500元
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-22	每份派现金0.0300元

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.12%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.22%
民生加银持续成长混合A	2.2361	2.92%
民生加银持续成长混合C	2.1726	2.92%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.47%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.47%