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民生加银家盈6个月持有期债券A - 基金主页(代码:009826)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8731 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8697 0.0019 0.2234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8731
成立日期：2020-08-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7431亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：夏荣尧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.52%	-0.31%	-0.34%	-1.64%	4.05%	10.11%	7.83%	-12.85%
同类排名	223/1519	1030/1762	849/1768	1236/1726	319/1391	617/1151	749/963	-

民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8731	0.00%
2026-09-16	0.8731	-0.01%
2026-09-15	0.8732	-0.07%
2026-09-14	0.8738	0.24%
2026-09-11	0.8717	-0.30%
2026-09-10	0.8743	-0.17%

民生加银家盈6个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605358	立昂微	0.0000	2.41%	1.36%
300568	星源材质	0.0000	2.10%	1.12%
002080	中材科技	0.0000	1.82%	3.23%
688126	沪硅产业	0.0000	1.79%	1.38%
002488	金固股份	0.0000	1.62%	1.98%
601872	招商轮船	0.0000	1.18%	6.47%
600938	中国海油	0.0000	1.03%	-0.36%
603871	嘉友国际	0.0000	0.92%	4.41%
300059	东方财富	0.0000	0.91%	0.82%

民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)基金档案

基金代码	009826	基金简称	民生加银家盈6个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2020-07-17~2020-07-30	成立日期	2020-08-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	夏荣尧	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.38亿元	最近份额	0.7431亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%