民生加银家盈6个月持有期债券A基金净值查询(009826)

今天最新净值 0.8732 -0.0006 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8697 0.0019 0.2234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8732
成立日期：2020-08-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7431亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：夏荣尧

近一月民生加银家盈6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8731	0.8731	0.8732	0.8732	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8732	0.8732	0.8738	0.8738	-0.0006	-0.07%
2026-09-14	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8738	0.8738	0.8717	0.8717	0.0021	0.24%
2026-09-11	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8717	0.8717	0.8743	0.8743	-0.0026	-0.30%
2026-09-10	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8743	0.8743	0.8758	0.8758	-0.0015	-0.17%
2026-09-09	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8758	0.8758	0.8748	0.8748	0.0010	0.11%
2026-09-08	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8748	0.8748	0.8742	0.8742	0.0006	0.07%
2026-09-07	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8742	0.8742	0.8711	0.8711	0.0031	0.36%
2026-09-04	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8711	0.8711	0.8723	0.8723	-0.0012	-0.14%
2026-09-03	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8723	0.8723	0.8698	0.8698	0.0025	0.29%

2026-09-02	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8698	0.8698	0.8720	0.8720	-0.0022	-0.25%
2026-09-01	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8720	0.8720	0.8731	0.8731	-0.0011	-0.13%
2026-08-31	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8731	0.8731	0.8738	0.8738	-0.0007	-0.08%
2026-08-28	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8738	0.8738	0.8766	0.8766	-0.0028	-0.32%
2026-08-27	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8766	0.8766	0.8747	0.8747	0.0019	0.22%
2026-08-26	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8747	0.8747	0.8725	0.8725	0.0022	0.25%
2026-08-25	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8725	0.8725	0.8734	0.8734	-0.0009	-0.10%
2026-08-24	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8734	0.8734	0.8758	0.8758	-0.0024	-0.27%
2026-08-21	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8758	0.8758	0.8756	0.8756	0.0002	0.02%
2026-08-20	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8756	0.8756	0.8757	0.8757	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8757	0.8757	0.8819	0.8819	-0.0062	-0.70%
2026-08-18	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8819	0.8819	0.8800	0.8800	0.0019	0.22%
2026-08-17	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8800	0.8800	0.8761	0.8761	0.0039	0.45%

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基金名称	单位净值	日增长率
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