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民生加银家盈6个月持有期债券A基金盘中实时估值(009826)

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今天最新净值 0.8732 -0.0006 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8732
成立日期：2020-08-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7431亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：夏荣尧

民生加银家盈6个月持有期债券A基金009826重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
605358	立昂微	0.0000	2.41%	1.36%	0.0328%
300568	星源材质	0.0000	2.10%	1.12%	0.0235%
002080	中材科技	0.0000	1.82%	3.23%	0.0588%
688126	沪硅产业	0.0000	1.79%	1.38%	0.0247%
002488	金固股份	0.0000	1.62%	1.98%	0.0321%
601872	招商轮船	0.0000	1.18%	6.47%	0.0763%
600938	中国海油	0.0000	1.03%	-0.36%	-0.0037%
603871	嘉友国际	0.0000	0.92%	4.41%	0.0406%
300059	东方财富	0.0000	0.91%	0.82%	0.0075%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.78%		0.2926%		12.32%

民生加银家盈6个月持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.01%	0.27%
2026-09-15	-0.07%	0.27%
2026-09-14	0.24%	0.27%
2026-09-11	-0.30%	0.27%
2026-09-10	-0.17%	0.27%
2026-09-09	0.11%	0.27%
2026-09-08	0.07%	0.27%
2026-09-07	0.36%	0.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生加银家盈6个月持有期债券A基金009826实时估值图

民生加银家盈6个月持有期债券A基金009826实时估值图

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民生加银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.9470	2.8470%
民生智造2025灵活配置混合	1.5836	2.7133%
民生加银新兴成长混合	1.5095	2.0860%
民生加银新动能一年定开混合A	0.7795	1.3019%
民生加银新动能一年定开混合C	0.7618	1.3019%
民生加银新兴产业混合A	0.9146	1.2890%
民生加银新兴产业混合C	0.8945	1.2890%
民生加银持续成长混合A	1.9684	1.2834%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%