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民生加银家盈6个月持有期债券A基金净值查询(009826)

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今天最新净值 0.8732 -0.0006 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8697 0.0019 0.2234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8732
成立日期：2020-08-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7431亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：夏荣尧

近一周民生加银家盈6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8731	0.8731	0.8732	0.8732	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8732	0.8732	0.8738	0.8738	-0.0006	-0.07%
2026-09-14	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8738	0.8738	0.8717	0.8717	0.0021	0.24%
2026-09-11	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8717	0.8717	0.8743	0.8743	-0.0026	-0.30%
2026-09-10	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8743	0.8743	0.8758	0.8758	-0.0015	-0.17%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%