民生加银恒裕债券(民生恒裕债券)基金净值查询(007088)
今天最新净值
1.0365
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1826
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1786亿
- 最近资产：42.07亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：赵小强
近一月,民生加银恒裕债券(007088)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0371 |
1.1832 |
1.0365 |
1.1826 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0365 |
1.1826 |
1.0365 |
1.1826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0365 |
1.1826 |
1.0369 |
1.1830 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0369 |
1.1830 |
1.0370 |
1.1831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0370 |
1.1831 |
1.0369 |
1.1830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0369 |
1.1830 |
1.0370 |
1.1831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0370 |
1.1831 |
1.0365 |
1.1826 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0365 |
1.1826 |
1.0362 |
1.1823 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0362 |
1.1823 |
1.0358 |
1.1819 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0358 |
1.1819 |
1.0359 |
1.1820 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0359 |
1.1820 |
1.0354 |
1.1815 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0354 |
1.1815 |
1.0353 |
1.1814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0353 |
1.1814 |
1.0355 |
1.1816 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0355 |
1.1816 |
1.0361 |
1.1822 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0361 |
1.1822 |
1.0363 |
1.1824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0363 |
1.1824 |
1.0364 |
1.1825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0364 |
1.1825 |
1.0361 |
1.1822 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0361 |
1.1822 |
1.0361 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0361 |
1.1822 |
1.0361 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0361 |
1.1822 |
1.0364 |
1.1825 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0364 |
1.1825 |
1.0359 |
1.1820 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0359 |
1.1820 |
1.0357 |
1.1818 |
0.0002 |
0.02% |
