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民生加银恒裕债券(民生恒裕债券)(007088)基金分红送配

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今天最新净值 1.0375 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1836
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1786亿
最近资产：42.07亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：赵小强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-10	每份派现金0.0272元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	每份派现金0.0207元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	每份派现金0.0097元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0058元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0150元
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	每份派现金0.0193元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	每份派现金0.0113元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	每份派现金0.0217元

基金动态

民生加银恒裕债券 5月来已有7只基金公告延募新基金发行市场骤然转冷

此外，多家基金公司也调整了产品线。股市急跌后，偏股混合型基金净值全线下调，量化基金在弱市中的抗震性得到充分体现，该类型基金自今年初以来以及自股市下跌以来平均收益均远超大盘，平均业绩同样远超其他各类型权益类基金。
标签：新基金发行发行市场关联基金：宝盈聚享定期开放债券民生加银恒裕债券

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%