民生加银嘉盈债券 - 基金主页(代码:007454)

今天最新净值 1.0387 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7255
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.4280亿
最近资产：30.02亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.28%	0.06%	0.24%	0.61%	2.75%	4.83%	8.95%	87.22%
同类排名	778/2479	513/2513	228/2506	916/2495	671/2444	824/2159	827/1716	-

民生加银嘉盈债券(007454)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0388	0.01%
2026-09-16	1.0387	0.01%
2026-09-15	1.0386	0.02%
2026-09-14	1.0384	0.02%
2026-09-11	1.0382	0.00%
2026-09-10	1.0382	0.01%

民生加银嘉盈债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	分红	每份派现金0.0093元
2026-03-30	2026-03-30	2026-03-31	分红	每份派现金0.0229元
2024-03-08	2024-03-08	2024-03-11	分红	每份派现金0.0703元
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	分红	每份派现金0.0518元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0532元

民生加银嘉盈债券基金动态

民生加银嘉盈债券去年12月份50%债基上涨诺安融通博时等产品领涨

对于后市债券市场如何演绎，中信证券(600030)首席经济学家明明表示，消费快速修复和基建投资持续发力将支撑经济迎来开门红，随着城市活动迅速回归常态和政策支持力度加大，一季度或将迎来消费的快速修复期，另有多位业内人士看好转债市场
标签：转债债券融通可转债金融债收益业绩关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 博时裕景纯债债券B 景顺长城景泰聚利纯债景顺长城景泰鑫利纯债A 景顺长城景泰鑫利纯债C 民生加银嘉盈债券融通增益债券A/B
民生加银嘉盈债券直击公募年终总结（四）|股、债基金收益不及往年，“最惨”债基跌超70% 原油主题QDII成最终赢家

展望2023年，蜂巢基金表示，随着疫情第一波高峰过去，2023年总会回到经济建设上来， 2023年或有望通过更进一步的财政支出、货币投放、消费券投放、产业扶持、改革开放等方式推动经济，带动经济向潜在增长速度回归。站在目前看2023年，市场处于绝对估值的低位加上经济处于逐步复苏期，可以更加乐观。
标签：收益率收益债券经济原油市场债市关联基金：东兴兴瑞一年定开A 广发全球精选股票(QDII)人民币A 国泰境外高收益债(QDII) 华富灵活配置混合A 华商甄选回报混合A 金元顺安元启灵活配置混合民生加银嘉盈债券融通增益债券A/B
民生加银嘉盈债券震荡市投资如何致胜？民生加银多元布局稳健理财产品

民生加银自成立以来始终怀揣着“稳健，源于敬畏”之心，致力于为投资者创造稳定、可持续的业绩回报。
标签：民生投资稳健产品投资者混合收益关联基金：民生加银嘉盈债券

民生加银嘉盈债券(007454)基金档案

基金代码	007454	基金简称	民生加银嘉盈债券	基金全称
发行日期	2019-08-12~2019-10-14	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李文君	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	30.02亿	最近份额	28.4280亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%