民生加银嘉盈债券基金净值查询(007454)
今天最新净值
1.0384
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7252
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.4280亿
- 最近资产：30.02亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：李文君
近一月,民生加银嘉盈债券(007454)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007454 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0386 |
1.7254 |
1.0384 |
1.7252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007454 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0384 |
1.7252 |
1.0382 |
1.7250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007454 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0382 |
1.7250 |
1.0382 |
1.7250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007454 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0382 |
1.7250 |
1.0381 |
1.7249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007454 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0381 |
1.7249 |
1.0381 |
1.7249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007454 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0381 |
1.7249 |
1.0380 |
1.7248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007454 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0380 |
1.7248 |
1.0376 |
1.7244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007454 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0376 |
1.7244 |
1.0375 |
1.7243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007454 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0375 |
1.7243 |
1.0372 |
1.7240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007454 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0372 |
1.7240 |
1.0372 |
1.7240 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007454 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0372 |
1.7240 |
1.0369 |
1.7237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007454 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0369 |
1.7237 |
1.0368 |
1.7236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007454 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0368 |
1.7236 |
1.0368 |
1.7236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007454 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0368 |
1.7236 |
1.0369 |
1.7237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
007454 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0369 |
1.7237 |
1.0370 |
1.7238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007454 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0370 |
1.7238 |
1.0369 |
1.7237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
007454 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0369 |
1.7237 |
1.0367 |
1.7235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007454 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0367 |
1.7235 |
1.0368 |
1.7236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007454 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0368 |
1.7236 |
1.0367 |
1.7235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
007454 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0367 |
1.7235 |
1.0368 |
1.7236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
007454 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0368 |
1.7236 |
1.0363 |
1.7231 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007454 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0363 |
1.7231 |
1.0361 |
1.7229 |
0.0002 |
0.02% |
