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民生加银嘉盈债券(007454)基金分红送配

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今天最新净值 1.0386 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7254
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.4280亿
最近资产：30.02亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	每份派现金0.0093元
2026-03-30	2026-03-30	2026-03-31	每份派现金0.0229元
2024-03-08	2024-03-08	2024-03-11	每份派现金0.0703元
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	每份派现金0.0518元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	每份派现金0.0532元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0456元
2022-04-07	2022-04-07	2022-04-08	每份派现金0.0137元
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-07	每份派现金0.0478元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09	每份派现金0.0612元
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-21	每份派现金0.0273元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.0165元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	每份派现金0.0545元
2020-12-29	2020-12-29	2020-12-30	每份派现金0.0670元
2020-07-01	2020-07-01	2020-07-02	每份派现金0.0520元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-26	每份派现金0.0550元

基金动态

民生加银嘉盈债券震荡市投资如何致胜？民生加银多元布局稳健理财产品

民生加银自成立以来始终怀揣着“稳健，源于敬畏”之心，致力于为投资者创造稳定、可持续的业绩回报。
标签：民生投资稳健产品投资者混合收益关联基金：民生加银嘉盈债券

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%