基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:025859)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0070 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0070
成立日期：2025-12-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.75亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：刘欣孔思伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.49%	-0.47%	-0.37%	-0.25%	-	-	-	2.52%
同类排名	345/519	363/680	279/679	302/660				-

民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C(025859)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0052	-0.18%
2026-09-14	1.0070	0.00%
2026-09-11	1.0070	-0.37%
2026-09-10	1.0107	-0.13%
2026-09-09	1.0120	-0.01%
2026-09-08	1.0121	0.03%

民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C(025859)基金档案

基金代码	025859	基金简称	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-11-24~2025-12-08	成立日期	2025-12-10	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	刘欣孔思伟	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	11.75亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%