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民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025859)

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今天最新净值 1.0107 -0.0013 -0.13% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.0107
  • 成立日期：2025-12-10
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：11.75亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：刘欣 孔思伟
近一年民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C(025859)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0107 1.0107 -0.0037 -0.37%
2026-09-10 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0120 1.0120 -0.0013 -0.13%
2026-09-09 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0121 1.0121 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2026-09-07 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0106 1.0106 0.0012 0.12%
2026-09-04 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0111 1.0111 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0099 1.0099 0.0012 0.12%
2026-09-02 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0131 1.0131 -0.0032 -0.32%
2026-09-01 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0132 1.0132 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0133 1.0133 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0138 1.0138 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0138 1.0138 1.0127 1.0127 0.0011 0.11%
2026-08-26 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0119 1.0119 0.0008 0.08%
2026-08-25 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0113 1.0113 0.0006 0.06%
2026-08-24 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0122 1.0122 -0.0009 -0.09%
2026-08-21 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0115 1.0115 0.0007 0.07%
2026-08-20 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0087 1.0087 0.0028 0.28%
2026-08-19 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0153 1.0153 -0.0066 -0.65%
2026-08-18 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0148 1.0148 0.0005 0.05%
2026-08-17 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0107 1.0107 0.0041 0.41%
2026-08-14 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2026-08-13 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0119 1.0119 -0.0014 -0.14%
2026-08-12 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0099 1.0099 0.0020 0.20%
2026-08-11 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0104 1.0104 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0084 1.0084 0.0020 0.20%
2026-08-07 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0057 1.0057 0.0027 0.27%
2026-08-06 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0047 1.0047 0.0010 0.10%
2026-08-05 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0006 1.0006 0.0041 0.41%
2026-08-04 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0006 1.0006 0.9977 0.9977 0.0029 0.29%
2026-08-03 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9977 0.9977 0.0000 0.00%
2026-07-31 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9940 0.9940 0.0037 0.37%
2026-07-30 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9969 0.9969 -0.0029 -0.29%
2026-07-29 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9957 0.9957 0.0012 0.12%
2026-07-28 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 0.9957 0.9957 1.0013 1.0013 -0.0056 -0.56%
2026-07-27 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0013 1.0013 0.9967 0.9967 0.0046 0.46%
2026-07-24 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 0.9967 0.9967 1.0015 1.0015 -0.0048 -0.48%
2026-07-23 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0004 1.0004 0.0011 0.11%
2026-07-22 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0010 1.0010 -0.0006 -0.06%
2026-07-21 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0010 1.0010 0.9961 0.9961 0.0049 0.49%
2026-07-20 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9964 0.9964 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 0.9964 0.9964 1.0043 1.0043 -0.0079 -0.79%
2026-07-16 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0082 1.0082 -0.0039 -0.39%
2026-07-15 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0044 1.0044 0.0039 0.39%
2026-07-13 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0107 1.0107 -0.0063 -0.62%
2026-07-10 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0125 1.0125 -0.0018 -0.18%
2026-07-09 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0102 1.0102 0.0023 0.23%
2026-07-08 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0117 1.0117 -0.0015 -0.15%
2026-07-07 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0117 1.0117 1.0154 1.0154 -0.0037 -0.36%
2026-07-06 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0158 1.0158 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0128 1.0128 0.0030 0.30%
2026-07-02 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0152 1.0152 -0.0024 -0.24%
2026-07-01 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0139 1.0139 0.0014 0.14%
2026-06-29 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0119 1.0119 0.0020 0.20%
2026-06-26 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0160 1.0160 -0.0041 -0.40%
2026-06-25 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2026-06-24 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0147 1.0147 0.0011 0.11%
2026-06-23 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0182 1.0182 -0.0035 -0.34%
2026-06-22 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0167 1.0167 0.0015 0.15%
2026-06-18 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0161 1.0161 0.0006 0.06%
2026-06-17 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0152 1.0152 0.0009 0.09%
2026-06-16 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0143 1.0143 0.0009 0.09%
2026-06-15 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0095 1.0095 0.0048 0.48%
2026-06-12 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0095 1.0095 1.0071 1.0071 0.0024 0.24%
2026-06-11 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0092 1.0092 -0.0021 -0.21%
2026-06-10 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0126 1.0126 -0.0034 -0.34%
2026-06-09 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0107 1.0107 0.0019 0.19%
2026-06-08 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0160 1.0160 -0.0053 -0.52%
2026-06-05 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0172 1.0172 -0.0012 -0.12%
2026-06-04 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0184 1.0184 -0.0012 -0.12%
2026-06-03 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0196 1.0196 -0.0012 -0.12%
2026-06-02 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0197 1.0197 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0189 1.0189 0.0008 0.08%
2026-05-29 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2026-05-28 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2026-05-27 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0216 1.0216 -0.0028 -0.27%
2026-05-26 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0222 1.0222 -0.0006 -0.06%
2026-05-25 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0209 1.0209 0.0013 0.13%
2026-05-22 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0188 1.0188 0.0021 0.21%
2026-05-21 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0222 1.0222 -0.0034 -0.33%
2026-05-20 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0229 1.0229 -0.0007 -0.07%
2026-05-19 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0216 1.0216 0.0013 0.13%
2026-05-18 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0213 1.0213 0.0003 0.03%
2026-05-15 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0241 1.0241 -0.0028 -0.27%
2026-05-14 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0271 1.0271 -0.0030 -0.29%
2026-05-13 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0254 1.0254 0.0017 0.17%
2026-05-12 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0259 1.0259 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0243 1.0243 0.0016 0.16%
2026-05-08 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0245 1.0245 -0.0002 -0.02%
2026-05-07 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0231 1.0231 0.0014 0.14%
2026-05-06 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0211 1.0211 0.0020 0.20%
2026-04-28 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0203 1.0203 -0.0006 -0.06%
2026-04-27 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0207 1.0207 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0223 1.0223 -0.0016 -0.16%
2026-04-23 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0240 1.0240 -0.0017 -0.17%
2026-04-22 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0229 1.0229 0.0011 0.11%
2026-04-21 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0225 1.0225 0.0004 0.04%
2026-04-20 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0215 1.0215 0.0010 0.10%
2026-04-17 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0197 1.0197 0.0019 0.19%
2026-04-15 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0187 1.0187 0.0010 0.10%
2026-04-14 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0160 1.0160 0.0027 0.27%
2026-04-13 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0169 1.0169 -0.0009 -0.09%
2026-04-10 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0152 1.0152 0.0017 0.17%
2026-04-09 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0179 1.0179 -0.0027 -0.27%
2026-04-08 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0107 1.0107 0.0072 0.71%
2026-04-07 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0098 1.0098 0.0009 0.09%
2026-04-03 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0114 1.0114 -0.0016 -0.16%
2026-04-02 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0145 1.0145 -0.0031 -0.31%
2026-04-01 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0098 1.0098 0.0047 0.47%
2026-03-31 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0112 1.0112 -0.0014 -0.14%
2026-03-30 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0103 1.0103 0.0009 0.09%
2026-03-27 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0086 1.0086 0.0017 0.17%
2026-03-26 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0105 1.0105 -0.0019 -0.19%
2026-03-25 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0065 1.0065 0.0040 0.40%
2026-03-24 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0005 1.0005 0.0060 0.60%
2026-03-23 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0005 1.0005 1.0122 1.0122 -0.0117 -1.16%
2026-03-20 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0155 1.0155 -0.0033 -0.32%
2026-03-19 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0211 1.0211 -0.0056 -0.55%
2026-03-18 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0197 1.0197 0.0014 0.14%
2026-03-17 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0219 1.0219 -0.0022 -0.22%
2026-03-16 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0227 1.0227 -0.0008 -0.08%
2026-03-13 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0242 1.0242 -0.0015 -0.15%
2026-03-12 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0252 1.0252 -0.0010 -0.10%
2026-03-11 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0243 1.0243 0.0009 0.09%
2026-03-10 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0216 1.0216 0.0027 0.26%
2026-03-09 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0235 1.0235 -0.0019 -0.19%
2026-03-06 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0219 1.0219 0.0016 0.16%
2026-03-05 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0203 1.0203 0.0016 0.16%
2026-03-04 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0233 1.0233 -0.0030 -0.29%
2026-03-03 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0269 1.0269 -0.0036 -0.35%
2026-03-02 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0257 1.0257 0.0012 0.12%
2026-02-27 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0249 1.0249 0.0008 0.08%
2026-02-26 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0257 1.0257 -0.0008 -0.08%
2026-02-25 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0249 1.0249 0.0008 0.08%
2026-02-24 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0206 1.0206 0.0043 0.42%
2026-02-13 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0233 1.0233 -0.0027 -0.26%
2026-02-12 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2026-02-11 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0229 1.0229 0.0004 0.04%
2026-02-10 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2026-02-09 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0182 1.0182 0.0046 0.45%
2026-02-06 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0195 1.0195 -0.0013 -0.13%
2026-02-05 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0216 1.0216 -0.0021 -0.21%
2026-02-04 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0183 1.0183 0.0033 0.32%
2026-02-03 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0131 1.0131 0.0052 0.51%
2026-02-02 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0218 1.0218 -0.0087 -0.85%
2026-01-30 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0266 1.0266 -0.0048 -0.47%
2026-01-29 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0231 1.0231 0.0035 0.34%
2026-01-28 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0209 1.0209 0.0022 0.22%
2026-01-27 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0212 1.0212 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2026-01-23 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0180 1.0180 0.0031 0.30%
2026-01-22 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0165 1.0165 0.0015 0.15%
2026-01-21 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0140 1.0140 0.0025 0.25%
2026-01-20 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0135 1.0135 0.0005 0.05%
2026-01-19 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0119 1.0119 0.0016 0.16%
2026-01-16 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0123 1.0123 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0118 1.0118 0.0005 0.05%
2026-01-14 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0112 1.0112 0.0006 0.06%
2026-01-13 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0120 1.0120 -0.0008 -0.08%
2026-01-12 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30%
2026-01-09 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0073 1.0073 0.0017 0.17%
2026-01-08 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.06%
2026-01-07 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0071 1.0071 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0056 1.0056 0.0015 0.15%
2026-01-05 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0021 1.0021 0.0035 0.35%
2025-12-31 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0034 1.0034 -0.0013 -0.13%
2025-12-30 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0045 1.0045 -0.0011 -0.11%
2025-12-29 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0066 1.0066 -0.0021 -0.21%
2025-12-26 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0015 1.0015 0.0051 0.51%
2025-12-19 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0001 1.0001 0.0014 0.14%
2025-12-12 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-12-10 025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
标签云
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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