民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025859)

今天最新净值 1.0107 -0.0013 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0107
成立日期：2025-12-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.75亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：刘欣孔思伟

近一季民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C(025859)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0107	1.0107	-0.0037	-0.37%
2026-09-10	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0120	1.0120	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0121	1.0121	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0118	1.0118	0.0003	0.03%
2026-09-07	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0106	1.0106	0.0012	0.12%
2026-09-04	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0111	1.0111	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0099	1.0099	0.0012	0.12%
2026-09-02	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0131	1.0131	-0.0032	-0.32%
2026-09-01	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0132	1.0132	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0133	1.0133	-0.0001	-0.01%

2026-08-28	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0138	1.0138	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0127	1.0127	0.0011	0.11%
2026-08-26	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0119	1.0119	0.0008	0.08%
2026-08-25	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0113	1.0113	0.0006	0.06%
2026-08-24	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0122	1.0122	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0115	1.0115	0.0007	0.07%
2026-08-20	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0087	1.0087	0.0028	0.28%
2026-08-19	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0153	1.0153	-0.0066	-0.65%
2026-08-18	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0148	1.0148	0.0005	0.05%
2026-08-17	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0107	1.0107	0.0041	0.41%
2026-08-14	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2026-08-13	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0119	1.0119	-0.0014	-0.14%
2026-08-12	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0099	1.0099	0.0020	0.20%
2026-08-11	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0104	1.0104	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0084	1.0084	0.0020	0.20%

2026-08-07	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0057	1.0057	0.0027	0.27%
2026-08-06	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0047	1.0047	0.0010	0.10%
2026-08-05	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0006	1.0006	0.0041	0.41%
2026-08-04	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0006	1.0006	0.9977	0.9977	0.0029	0.29%
2026-08-03	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	0.9977	0.9977	0.9977	0.9977	0.0000	0.00%
2026-07-31	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	0.9977	0.9977	0.9940	0.9940	0.0037	0.37%
2026-07-30	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9969	0.9969	-0.0029	-0.29%
2026-07-29	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9957	0.9957	0.0012	0.12%
2026-07-28	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	0.9957	0.9957	1.0013	1.0013	-0.0056	-0.56%
2026-07-27	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0013	1.0013	0.9967	0.9967	0.0046	0.46%
2026-07-24	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	0.9967	0.9967	1.0015	1.0015	-0.0048	-0.48%
2026-07-23	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0004	1.0004	0.0011	0.11%
2026-07-22	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0010	1.0010	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0010	1.0010	0.9961	0.9961	0.0049	0.49%
2026-07-20	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	0.9961	0.9961	0.9964	0.9964	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	0.9964	0.9964	1.0043	1.0043	-0.0079	-0.79%
2026-07-16	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0082	1.0082	-0.0039	-0.39%
2026-07-15	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0083	1.0083	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0044	1.0044	0.0039	0.39%
2026-07-13	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0107	1.0107	-0.0063	-0.62%
2026-07-10	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0125	1.0125	-0.0018	-0.18%
2026-07-09	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0102	1.0102	0.0023	0.23%
2026-07-08	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0117	1.0117	-0.0015	-0.15%
2026-07-07	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0154	1.0154	-0.0037	-0.36%
2026-07-06	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0158	1.0158	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0128	1.0128	0.0030	0.30%
2026-07-02	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0152	1.0152	-0.0024	-0.24%
2026-07-01	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0153	1.0153	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0139	1.0139	0.0014	0.14%
2026-06-29	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0119	1.0119	0.0020	0.20%
2026-06-26	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0160	1.0160	-0.0041	-0.40%
2026-06-25	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0158	1.0158	0.0002	0.02%
2026-06-24	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0147	1.0147	0.0011	0.11%
2026-06-23	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0182	1.0182	-0.0035	-0.34%
2026-06-22	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0167	1.0167	0.0015	0.15%
2026-06-18	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0161	1.0161	0.0006	0.06%
2026-06-17	025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0152	1.0152	0.0009	0.09%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%