民生加银兴盈债券基金净值查询(007292)
今天最新净值
1.1375
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2393
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.9831亿
- 最近资产：8.89亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航
近一月,民生加银兴盈债券(007292)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1378 |
1.2396 |
1.1375 |
1.2393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1375 |
1.2393 |
1.1373 |
1.2391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1373 |
1.2391 |
1.1370 |
1.2388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1370 |
1.2388 |
1.1370 |
1.2388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1370 |
1.2388 |
1.1370 |
1.2388 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1370 |
1.2388 |
1.1368 |
1.2386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1368 |
1.2386 |
1.1368 |
1.2386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1368 |
1.2386 |
1.1364 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1364 |
1.2382 |
1.1362 |
1.2380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1362 |
1.2380 |
1.1358 |
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0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1358 |
1.2376 |
1.1358 |
1.2376 |
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| 2026-09-01 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1358 |
1.2376 |
1.1355 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1355 |
1.2373 |
1.1353 |
1.2371 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1353 |
1.2371 |
1.1354 |
1.2372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1354 |
1.2372 |
1.1358 |
1.2376 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1358 |
1.2376 |
1.1360 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1360 |
1.2378 |
1.1360 |
1.2378 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1360 |
1.2378 |
1.1357 |
1.2375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1357 |
1.2375 |
1.1358 |
1.2376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1358 |
1.2376 |
1.1359 |
1.2377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1359 |
1.2377 |
1.1360 |
1.2378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1360 |
1.2378 |
1.1355 |
1.2373 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1355 |
1.2373 |
1.1353 |
1.2371 |
0.0002 |
0.02% |
