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民生加银兴盈债券 - 基金主页(代码:007292)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1378 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2396
成立日期：2019-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9831亿
最近资产：8.89亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：姚航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.55%	0.07%	0.22%	0.63%	3.27%	5.09%	10.06%	22.93%
同类排名	36/200	23/201	41/201	99/201	31/200	72/190	59/179	-

民生加银兴盈债券(007292)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1380	0.02%
2026-09-16	1.1378	0.03%
2026-09-15	1.1375	0.02%
2026-09-14	1.1373	0.03%
2026-09-11	1.1370	0.00%
2026-09-10	1.1370	0.00%

民生加银兴盈债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-04	分红	每份派现金0.0380元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	分红	每份派现金0.0400元
2020-11-02	2020-11-02	2020-11-03	分红	每份派现金0.0238元

民生加银兴盈债券(007292)基金档案

基金代码	007292	基金简称	民生加银兴盈债券	基金全称
发行日期	2019-05-20~2019-05-20	成立日期	2019-05-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	姚航	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	8.89亿	最近份额	7.9831亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%