民生加银月月乐30天持有短债A(民生加银月月乐30天持有期短债A)基金净值查询(016596)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0986
- 成立日期：2022-09-20
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：18.8443亿
- 最近资产：19.86亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：谢志华 郑雅洁
近一月民生加银月月乐30天持有短债A|民生加银月月乐30天持有期短债A基金净值查询
近一月,民生加银月月乐30天持有短债A(016596)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0986 |
1.0986 |
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| 2026-09-14 |
016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0985 |
1.0985 |
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| 2026-09-11 |
016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0985 |
1.0985 |
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| 2026-09-10 |
016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0984 |
1.0984 |
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| 2026-09-09 |
016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
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1.0984 |
1.0984 |
1.0984 |
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| 2026-09-08 |
016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
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1.0984 |
1.0984 |
1.0984 |
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| 2026-09-07 |
016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0983 |
1.0983 |
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| 2026-09-04 |
016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0983 |
1.0983 |
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1.0981 |
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| 2026-09-03 |
016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0980 |
1.0980 |
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| 2026-09-02 |
016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
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1.0980 |
1.0980 |
1.0980 |
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|
|
| 2026-09-01 |
016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0980 |
1.0980 |
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1.0979 |
0.0001 |
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| 2026-08-31 |
016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
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1.0979 |
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1.0978 |
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| 2026-08-28 |
016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
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1.0978 |
1.0978 |
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| 2026-08-27 |
016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0978 |
1.0978 |
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| 2026-08-26 |
016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0978 |
1.0978 |
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| 2026-08-25 |
016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
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1.0978 |
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1.0977 |
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| 2026-08-24 |
016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0976 |
1.0976 |
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| 2026-08-21 |
016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0001 |
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| 2026-08-18 |
016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
016596 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0001 |
0.01% |
