基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

民生加银月月乐30天持有短债A(民生加银月月乐30天持有期短债A)基金净值查询(016596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0987 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0987
成立日期：2022-09-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.8443亿
最近资产：19.86亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华郑雅洁

近一周民生加银月月乐30天持有短债A|民生加银月月乐30天持有期短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银月月乐30天持有短债A(016596)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0987	1.0987	1.0987	1.0987	0.0000	0.00%
2026-09-15	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0987	1.0987	1.0986	1.0986	0.0001	0.01%
2026-09-14	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0986	1.0986	1.0985	1.0985	0.0001	0.01%
2026-09-11	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0985	1.0985	1.0985	1.0985	0.0000	0.00%
2026-09-10	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0985	1.0985	1.0984	1.0984	0.0001	0.01%

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%