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民生加银月月乐30天持有短债A(民生加银月月乐30天持有期短债A) - 基金主页(代码:016596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0987 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0987
成立日期：2022-09-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.8443亿
最近资产：19.86亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华郑雅洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.35%	0.03%	0.13%	0.37%	1.88%	4.03%	7.46%	8.83%
同类排名	504/1152	290/1157	394/1158	729/1156	444/1129	314/1006	258/850	-

民生加银月月乐30天持有短债A(016596)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0987	0.00%
2026-09-15	1.0987	0.01%
2026-09-14	1.0986	0.01%
2026-09-11	1.0985	0.00%
2026-09-10	1.0985	0.01%
2026-09-09	1.0984	0.00%

民生加银月月乐30天持有短债A(016596)基金档案

基金代码	016596	基金简称	民生加银月月乐30天持有短债A	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-16	成立日期	2022-09-20	基金类型	债券型-中短债
基金经理	谢志华郑雅洁	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	19.86亿	最近份额	18.8443亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%