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民生价值优选6个月持有股票C(民生加银价值优选6个月持有期股票C) - 基金主页(代码:011286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6846 -0.0059 -0.86% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7253 -0.0002 -0.0305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6846
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：13.1726亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：王亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.25%	-2.92%	-3.02%	-1.28%	4.55%	30.65%	16.95%	-26.30%
同类排名	545/1050	981/1104	210/1103	319/1094	464/1020	677/926	540/834	-

民生价值优选6个月持有股票C(011286)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6856	0.15%
2026-09-17	0.6846	-0.86%
2026-09-16	0.6905	-0.14%
2026-09-15	0.6915	-0.73%
2026-09-14	0.6966	-0.01%
2026-09-11	0.6967	-1.21%

民生价值优选6个月持有股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	7.76%	-3.87%
000333	美的集团	0.0000	6.49%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	6.27%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	5.61%	3.53%
02328	中国财险	0.0000	5.40%	3.29%
00941	中国移动	0.0000	5.06%	-0.39%
601899	紫金矿业	0.0000	4.54%	5.30%
601225	陕西煤业	0.0000	3.93%	-2.46%
002142	宁波银行	0.0000	3.92%	1.83%
01109	华润置地	0.0000	3.55%	0.56%

民生价值优选6个月持有股票C(011286)基金档案

基金代码	011286	基金简称	民生价值优选6个月持有股票C	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-06-04	成立日期	2021-06-08	基金类型	股票型
基金经理	王亮	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	13.1726亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%