民生价值优选6个月持有股票C(民生加银价值优选6个月持有期股票C)基金净值查询(011286)

今天最新净值 0.6915 -0.0051 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7253 -0.0002 -0.0305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6915
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：13.1726亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：王亮

近一季民生价值优选6个月持有股票C|民生加银价值优选6个月持有期股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生价值优选6个月持有股票C(011286)基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6905	0.6905	0.6915	0.6915	-0.0010	-0.14%
2026-09-15	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6915	0.6915	0.6966	0.6966	-0.0051	-0.73%
2026-09-14	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6966	0.6966	0.6967	0.6967	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6967	0.6967	0.7052	0.7052	-0.0085	-1.21%
2026-09-10	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7052	0.7052	0.7042	0.7042	0.0010	0.14%
2026-09-09	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7042	0.7042	0.7021	0.7021	0.0021	0.30%
2026-09-08	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7021	0.7021	0.6998	0.6998	0.0023	0.33%
2026-09-07	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6998	0.6998	0.7055	0.7055	-0.0057	-0.81%
2026-09-04	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7055	0.7055	0.7047	0.7047	0.0008	0.11%
2026-09-03	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7047	0.7047	0.7040	0.7040	0.0007	0.10%

2026-09-02	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7040	0.7040	0.7112	0.7112	-0.0072	-1.01%
2026-09-01	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7112	0.7112	0.7143	0.7143	-0.0031	-0.43%
2026-08-31	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7143	0.7143	0.7127	0.7127	0.0016	0.22%
2026-08-28	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7127	0.7127	0.7141	0.7141	-0.0014	-0.20%
2026-08-27	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7141	0.7141	0.7125	0.7125	0.0016	0.22%
2026-08-26	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7125	0.7125	0.7063	0.7063	0.0062	0.88%
2026-08-25	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7063	0.7063	0.7118	0.7118	-0.0055	-0.77%
2026-08-24	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7118	0.7118	0.7129	0.7129	-0.0011	-0.15%
2026-08-21	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7129	0.7129	0.7088	0.7088	0.0041	0.58%
2026-08-20	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7088	0.7088	0.7045	0.7045	0.0043	0.61%
2026-08-19	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7045	0.7045	0.7084	0.7084	-0.0039	-0.55%
2026-08-18	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7084	0.7084	0.7059	0.7059	0.0025	0.35%
2026-08-17	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7059	0.7059	0.6989	0.6989	0.0070	1.00%
2026-08-14	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6989	0.6989	0.6994	0.6994	-0.0005	-0.07%
2026-08-13	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6994	0.6994	0.7051	0.7051	-0.0057	-0.81%

2026-08-12	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7051	0.7051	0.7051	0.7051	0.0000	0.00%
2026-08-11	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7051	0.7051	0.7115	0.7115	-0.0064	-0.90%
2026-08-10	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7115	0.7115	0.7073	0.7073	0.0042	0.59%
2026-08-07	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7073	0.7073	0.7039	0.7039	0.0034	0.48%
2026-08-06	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7039	0.7039	0.7046	0.7046	-0.0007	-0.10%
2026-08-05	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7046	0.7046	0.6967	0.6967	0.0079	1.13%
2026-08-04	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6967	0.6967	0.6983	0.6983	-0.0016	-0.23%
2026-08-03	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6983	0.6983	0.7058	0.7058	-0.0075	-1.06%
2026-07-31	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7058	0.7058	0.7075	0.7075	-0.0017	-0.24%
2026-07-30	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7075	0.7075	0.7052	0.7052	0.0023	0.33%
2026-07-29	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7052	0.7052	0.6982	0.6982	0.0070	1.00%
2026-07-28	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6982	0.6982	0.7006	0.7006	-0.0024	-0.34%
2026-07-27	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7006	0.7006	0.6957	0.6957	0.0049	0.70%
2026-07-24	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6957	0.6957	0.7041	0.7041	-0.0084	-1.19%
2026-07-23	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7041	0.7041	0.7028	0.7028	0.0013	0.18%
2026-07-22	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7028	0.7028	0.7002	0.7002	0.0026	0.37%
2026-07-21	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7002	0.7002	0.6938	0.6938	0.0064	0.92%
2026-07-20	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6938	0.6938	0.6806	0.6806	0.0132	1.94%
2026-07-17	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6806	0.6806	0.6888	0.6888	-0.0082	-1.19%
2026-07-16	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6888	0.6888	0.6946	0.6946	-0.0058	-0.84%
2026-07-15	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6946	0.6946	0.6932	0.6932	0.0014	0.20%
2026-07-14	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6932	0.6932	0.6842	0.6842	0.0090	1.32%
2026-07-13	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6842	0.6842	0.6809	0.6809	0.0033	0.48%
2026-07-10	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6809	0.6809	0.6913	0.6913	-0.0104	-1.50%
2026-07-09	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6913	0.6913	0.6845	0.6845	0.0068	0.99%
2026-07-08	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6845	0.6845	0.6806	0.6806	0.0039	0.57%
2026-07-07	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6806	0.6806	0.6837	0.6837	-0.0031	-0.45%
2026-07-06	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6837	0.6837	0.6729	0.6729	0.0108	1.60%
2026-07-03	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6729	0.6729	0.6694	0.6694	0.0035	0.52%
2026-07-02	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6694	0.6694	0.6701	0.6701	-0.0007	-0.10%
2026-07-01	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6701	0.6701	0.6705	0.6705	-0.0004	-0.06%
2026-06-30	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6705	0.6705	0.6757	0.6757	-0.0052	-0.77%
2026-06-29	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6757	0.6757	0.6655	0.6655	0.0102	1.53%
2026-06-26	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6655	0.6655	0.6734	0.6734	-0.0079	-1.17%
2026-06-25	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6734	0.6734	0.6770	0.6770	-0.0036	-0.53%
2026-06-24	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6770	0.6770	0.6741	0.6741	0.0029	0.43%
2026-06-23	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6741	0.6741	0.6875	0.6875	-0.0134	-1.95%
2026-06-22	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6875	0.6875	0.6834	0.6834	0.0041	0.60%
2026-06-18	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6834	0.6834	0.6935	0.6935	-0.0101	-1.46%
2026-06-17	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6935	0.6935	0.6945	0.6945	-0.0010	-0.14%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%