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民生价值优选6个月持有股票C(民生加银价值优选6个月持有期股票C)基金净值查询(011286)

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今天最新净值 0.6915 -0.0051 -0.73% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7253 -0.0002 -0.0305% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6915
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.1726亿
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：王亮
近一年民生价值优选6个月持有股票C|民生加银价值优选6个月持有期股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生价值优选6个月持有股票C(011286)基金累计收益率4.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6905 0.6905 0.6915 0.6915 -0.0010 -0.14%
2026-09-15 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6915 0.6915 0.6966 0.6966 -0.0051 -0.73%
2026-09-14 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6966 0.6966 0.6967 0.6967 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6967 0.6967 0.7052 0.7052 -0.0085 -1.21%
2026-09-10 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7052 0.7052 0.7042 0.7042 0.0010 0.14%
2026-09-09 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7042 0.7042 0.7021 0.7021 0.0021 0.30%
2026-09-08 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7021 0.7021 0.6998 0.6998 0.0023 0.33%
2026-09-07 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6998 0.6998 0.7055 0.7055 -0.0057 -0.81%
2026-09-04 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7055 0.7055 0.7047 0.7047 0.0008 0.11%
2026-09-03 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7047 0.7047 0.7040 0.7040 0.0007 0.10%
2026-09-02 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7040 0.7040 0.7112 0.7112 -0.0072 -1.01%
2026-09-01 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7112 0.7112 0.7143 0.7143 -0.0031 -0.43%
2026-08-31 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7143 0.7143 0.7127 0.7127 0.0016 0.22%
2026-08-28 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7127 0.7127 0.7141 0.7141 -0.0014 -0.20%
2026-08-27 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7141 0.7141 0.7125 0.7125 0.0016 0.22%
2026-08-26 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7125 0.7125 0.7063 0.7063 0.0062 0.88%
2026-08-25 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7063 0.7063 0.7118 0.7118 -0.0055 -0.77%
2026-08-24 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7118 0.7118 0.7129 0.7129 -0.0011 -0.15%
2026-08-21 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7129 0.7129 0.7088 0.7088 0.0041 0.58%
2026-08-20 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7088 0.7088 0.7045 0.7045 0.0043 0.61%
2026-08-19 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7045 0.7045 0.7084 0.7084 -0.0039 -0.55%
2026-08-18 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7084 0.7084 0.7059 0.7059 0.0025 0.35%
2026-08-17 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7059 0.7059 0.6989 0.6989 0.0070 1.00%
2026-08-14 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6989 0.6989 0.6994 0.6994 -0.0005 -0.07%
2026-08-13 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6994 0.6994 0.7051 0.7051 -0.0057 -0.81%
2026-08-12 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7051 0.7051 0.7051 0.7051 0.0000 0.00%
2026-08-11 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7051 0.7051 0.7115 0.7115 -0.0064 -0.90%
2026-08-10 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7115 0.7115 0.7073 0.7073 0.0042 0.59%
2026-08-07 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7073 0.7073 0.7039 0.7039 0.0034 0.48%
2026-08-06 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7039 0.7039 0.7046 0.7046 -0.0007 -0.10%
2026-08-05 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7046 0.7046 0.6967 0.6967 0.0079 1.13%
2026-08-04 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6967 0.6967 0.6983 0.6983 -0.0016 -0.23%
2026-08-03 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6983 0.6983 0.7058 0.7058 -0.0075 -1.06%
2026-07-31 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7058 0.7058 0.7075 0.7075 -0.0017 -0.24%
2026-07-30 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7075 0.7075 0.7052 0.7052 0.0023 0.33%
2026-07-29 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7052 0.7052 0.6982 0.6982 0.0070 1.00%
2026-07-28 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6982 0.6982 0.7006 0.7006 -0.0024 -0.34%
2026-07-27 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7006 0.7006 0.6957 0.6957 0.0049 0.70%
2026-07-24 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6957 0.6957 0.7041 0.7041 -0.0084 -1.19%
2026-07-23 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7041 0.7041 0.7028 0.7028 0.0013 0.18%
2026-07-22 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7028 0.7028 0.7002 0.7002 0.0026 0.37%
2026-07-21 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7002 0.7002 0.6938 0.6938 0.0064 0.92%
2026-07-20 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6938 0.6938 0.6806 0.6806 0.0132 1.94%
2026-07-17 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6806 0.6806 0.6888 0.6888 -0.0082 -1.19%
2026-07-16 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6888 0.6888 0.6946 0.6946 -0.0058 -0.84%
2026-07-15 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6946 0.6946 0.6932 0.6932 0.0014 0.20%
2026-07-14 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6932 0.6932 0.6842 0.6842 0.0090 1.32%
2026-07-13 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6842 0.6842 0.6809 0.6809 0.0033 0.48%
2026-07-10 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6809 0.6809 0.6913 0.6913 -0.0104 -1.50%
2026-07-09 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6913 0.6913 0.6845 0.6845 0.0068 0.99%
2026-07-08 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6845 0.6845 0.6806 0.6806 0.0039 0.57%
2026-07-07 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6806 0.6806 0.6837 0.6837 -0.0031 -0.45%
2026-07-06 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6837 0.6837 0.6729 0.6729 0.0108 1.60%
2026-07-03 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6729 0.6729 0.6694 0.6694 0.0035 0.52%
2026-07-02 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6694 0.6694 0.6701 0.6701 -0.0007 -0.10%
2026-07-01 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6701 0.6701 0.6705 0.6705 -0.0004 -0.06%
2026-06-30 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6705 0.6705 0.6757 0.6757 -0.0052 -0.77%
2026-06-29 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6757 0.6757 0.6655 0.6655 0.0102 1.53%
2026-06-26 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6655 0.6655 0.6734 0.6734 -0.0079 -1.17%
2026-06-25 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6734 0.6734 0.6770 0.6770 -0.0036 -0.53%
2026-06-24 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6770 0.6770 0.6741 0.6741 0.0029 0.43%
2026-06-23 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6741 0.6741 0.6875 0.6875 -0.0134 -1.95%
2026-06-22 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6875 0.6875 0.6834 0.6834 0.0041 0.60%
2026-06-18 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6834 0.6834 0.6935 0.6935 -0.0101 -1.46%
2026-06-17 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6935 0.6935 0.6945 0.6945 -0.0010 -0.14%
2026-06-16 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6945 0.6945 0.7031 0.7031 -0.0086 -1.22%
2026-06-15 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7031 0.7031 0.7042 0.7042 -0.0011 -0.16%
2026-06-12 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7042 0.7042 0.6983 0.6983 0.0059 0.84%
2026-06-11 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6983 0.6983 0.6990 0.6990 -0.0007 -0.10%
2026-06-10 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6990 0.6990 0.7011 0.7011 -0.0021 -0.30%
2026-06-09 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7011 0.7011 0.6959 0.6959 0.0052 0.75%
2026-06-08 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6959 0.6959 0.6987 0.6987 -0.0028 -0.40%
2026-06-05 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6987 0.6987 0.7055 0.7055 -0.0068 -0.96%
2026-06-04 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7055 0.7055 0.7119 0.7119 -0.0064 -0.90%
2026-06-03 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7119 0.7119 0.7151 0.7151 -0.0032 -0.45%
2026-06-02 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7151 0.7151 0.7046 0.7046 0.0105 1.49%
2026-06-01 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7046 0.7046 0.7043 0.7043 0.0003 0.04%
2026-05-29 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7043 0.7043 0.7052 0.7052 -0.0009 -0.13%
2026-05-28 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7052 0.7052 0.7084 0.7084 -0.0032 -0.45%
2026-05-27 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7084 0.7084 0.7153 0.7153 -0.0069 -0.96%
2026-05-26 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7153 0.7153 0.7159 0.7159 -0.0006 -0.08%
2026-05-25 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7159 0.7159 0.7091 0.7091 0.0068 0.96%
2026-05-22 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7091 0.7091 0.7048 0.7048 0.0043 0.61%
2026-05-21 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7048 0.7048 0.7145 0.7145 -0.0097 -1.36%
2026-05-20 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7145 0.7145 0.7156 0.7156 -0.0011 -0.15%
2026-05-19 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7156 0.7156 0.7101 0.7101 0.0055 0.77%
2026-05-18 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7101 0.7101 0.7120 0.7120 -0.0019 -0.27%
2026-05-15 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7120 0.7120 0.7158 0.7158 -0.0038 -0.53%
2026-05-14 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7158 0.7158 0.7226 0.7226 -0.0068 -0.94%
2026-05-13 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7226 0.7226 0.7196 0.7196 0.0030 0.42%
2026-05-12 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7196 0.7196 0.7226 0.7226 -0.0030 -0.42%
2026-05-11 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7226 0.7226 0.7141 0.7141 0.0085 1.19%
2026-05-08 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7141 0.7141 0.7196 0.7196 -0.0055 -0.76%
2026-04-30 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7146 0.7146 0.7164 0.7164 -0.0018 -0.25%
2026-04-29 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7164 0.7164 0.7105 0.7105 0.0059 0.83%
2026-04-28 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7105 0.7105 0.7106 0.7106 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7106 0.7106 0.7120 0.7120 -0.0014 -0.20%
2026-04-24 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7120 0.7120 0.7080 0.7080 0.0040 0.56%
2026-04-23 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7080 0.7080 0.7107 0.7107 -0.0027 -0.38%
2026-04-22 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7107 0.7107 0.7102 0.7102 0.0005 0.07%
2026-04-21 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7102 0.7102 0.7065 0.7065 0.0037 0.52%
2026-04-20 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7065 0.7065 0.7041 0.7041 0.0024 0.34%
2026-04-17 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7041 0.7041 0.7096 0.7096 -0.0055 -0.78%
2026-04-16 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7096 0.7096 0.7018 0.7018 0.0078 1.11%
2026-04-15 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7018 0.7018 0.7012 0.7012 0.0006 0.09%
2026-04-14 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7012 0.7012 0.6959 0.6959 0.0053 0.76%
2026-04-13 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6959 0.6959 0.6973 0.6973 -0.0014 -0.20%
2026-04-10 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6973 0.6973 0.6945 0.6945 0.0028 0.40%
2026-04-09 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6945 0.6945 0.6938 0.6938 0.0007 0.10%
2026-04-08 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6938 0.6938 0.6788 0.6788 0.0150 2.21%
2026-04-07 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6788 0.6788 0.6816 0.6816 -0.0028 -0.41%
2026-04-03 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6816 0.6816 0.6869 0.6869 -0.0053 -0.77%
2026-04-02 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6869 0.6869 0.6898 0.6898 -0.0029 -0.42%
2026-04-01 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6898 0.6898 0.6824 0.6824 0.0074 1.08%
2026-03-31 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6824 0.6824 0.6861 0.6861 -0.0037 -0.54%
2026-03-30 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6861 0.6861 0.6871 0.6871 -0.0010 -0.15%
2026-03-27 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6871 0.6871 0.6866 0.6866 0.0005 0.07%
2026-03-26 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6866 0.6866 0.6944 0.6944 -0.0078 -1.12%
2026-03-25 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6944 0.6944 0.6993 0.6993 -0.0049 -0.70%
2026-03-24 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6993 0.6993 0.6892 0.6892 0.0101 1.47%
2026-03-23 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6892 0.6892 0.7061 0.7061 -0.0169 -2.39%
2026-03-20 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7061 0.7061 0.7098 0.7098 -0.0037 -0.52%
2026-03-19 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7098 0.7098 0.7242 0.7242 -0.0144 -1.99%
2026-03-18 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7242 0.7242 0.7255 0.7255 -0.0013 -0.18%
2026-03-17 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7255 0.7255 0.7320 0.7320 -0.0065 -0.89%
2026-03-16 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7320 0.7320 0.7370 0.7370 -0.0050 -0.68%
2026-03-13 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7370 0.7370 0.7407 0.7407 -0.0037 -0.50%
2026-03-12 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7407 0.7407 0.7386 0.7386 0.0021 0.28%
2026-03-11 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7386 0.7386 0.7357 0.7357 0.0029 0.39%
2026-03-10 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7357 0.7357 0.7305 0.7305 0.0052 0.71%
2026-03-09 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7305 0.7305 0.7353 0.7353 -0.0048 -0.65%
2026-03-06 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7353 0.7353 0.7380 0.7380 -0.0027 -0.37%
2026-03-05 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7380 0.7380 0.7353 0.7353 0.0027 0.37%
2026-03-04 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7353 0.7353 0.7384 0.7384 -0.0031 -0.42%
2026-03-03 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7384 0.7384 0.7471 0.7471 -0.0087 -1.16%
2026-03-02 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7471 0.7471 0.7400 0.7400 0.0071 0.96%
2026-02-27 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7400 0.7400 0.7371 0.7371 0.0029 0.39%
2026-02-26 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7371 0.7371 0.7410 0.7410 -0.0039 -0.53%
2026-02-25 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7410 0.7410 0.7381 0.7381 0.0029 0.39%
2026-02-24 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7381 0.7381 0.7278 0.7278 0.0103 1.42%
2026-02-13 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7278 0.7278 0.7403 0.7403 -0.0125 -1.69%
2026-02-12 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7403 0.7403 0.7367 0.7367 0.0036 0.49%
2026-02-11 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7367 0.7367 0.7341 0.7341 0.0026 0.35%
2026-02-10 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7341 0.7341 0.7288 0.7288 0.0053 0.73%
2026-02-09 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7288 0.7288 0.7166 0.7166 0.0122 1.70%
2026-02-06 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7166 0.7166 0.7191 0.7191 -0.0025 -0.35%
2026-02-05 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7191 0.7191 0.7281 0.7281 -0.0090 -1.24%
2026-02-04 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7281 0.7281 0.7237 0.7237 0.0044 0.61%
2026-02-03 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7237 0.7237 0.7132 0.7132 0.0105 1.47%
2026-02-02 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7132 0.7132 0.7383 0.7383 -0.0251 -3.40%
2026-01-30 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7383 0.7383 0.7532 0.7532 -0.0149 -1.98%
2026-01-29 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7532 0.7532 0.7506 0.7506 0.0026 0.35%
2026-01-28 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7506 0.7506 0.7383 0.7383 0.0123 1.67%
2026-01-27 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7383 0.7383 0.7339 0.7339 0.0044 0.60%
2026-01-26 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7339 0.7339 0.7251 0.7251 0.0088 1.21%
2026-01-23 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7251 0.7251 0.7257 0.7257 -0.0006 -0.08%
2026-01-22 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7257 0.7257 0.7264 0.7264 -0.0007 -0.10%
2026-01-21 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7264 0.7264 0.7174 0.7174 0.0090 1.25%
2026-01-20 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7174 0.7174 0.7206 0.7206 -0.0032 -0.44%
2026-01-19 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7206 0.7206 0.7206 0.7206 0.0000 0.00%
2026-01-16 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7206 0.7206 0.7212 0.7212 -0.0006 -0.08%
2026-01-15 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7212 0.7212 0.7169 0.7169 0.0043 0.60%
2026-01-14 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7169 0.7169 0.7150 0.7150 0.0019 0.27%
2026-01-13 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7150 0.7150 0.7152 0.7152 -0.0002 -0.03%
2026-01-12 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7152 0.7152 0.7146 0.7146 0.0006 0.08%
2026-01-09 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7146 0.7146 0.7080 0.7080 0.0066 0.93%
2026-01-08 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7080 0.7080 0.7164 0.7164 -0.0084 -1.17%
2026-01-07 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7164 0.7164 0.7171 0.7171 -0.0007 -0.10%
2026-01-06 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7171 0.7171 0.7026 0.7026 0.0145 2.06%
2026-01-05 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.7026 0.7026 0.6829 0.6829 0.0197 2.88%
2025-12-31 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6829 0.6829 0.6814 0.6814 0.0015 0.22%
2025-12-30 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6814 0.6814 0.6728 0.6728 0.0086 1.28%
2025-12-29 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6728 0.6728 0.6826 0.6826 -0.0098 -1.44%
2025-12-26 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6826 0.6826 0.6744 0.6744 0.0082 1.22%
2025-12-25 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6744 0.6744 0.6760 0.6760 -0.0016 -0.24%
2025-12-24 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6760 0.6760 0.6740 0.6740 0.0020 0.30%
2025-12-23 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6740 0.6740 0.6743 0.6743 -0.0003 -0.04%
2025-12-22 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6743 0.6743 0.6677 0.6677 0.0066 0.99%
2025-12-19 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6677 0.6677 0.6620 0.6620 0.0057 0.86%
2025-12-18 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6620 0.6620 0.6642 0.6642 -0.0022 -0.33%
2025-12-17 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6642 0.6642 0.6534 0.6534 0.0108 1.65%
2025-12-16 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6534 0.6534 0.6635 0.6635 -0.0101 -1.52%
2025-12-15 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6635 0.6635 0.6690 0.6690 -0.0055 -0.82%
2025-12-12 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6690 0.6690 0.6632 0.6632 0.0058 0.87%
2025-12-11 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6632 0.6632 0.6665 0.6665 -0.0033 -0.50%
2025-12-10 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6665 0.6665 0.6664 0.6664 0.0001 0.02%
2025-12-09 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6664 0.6664 0.6768 0.6768 -0.0104 -1.54%
2025-12-08 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6768 0.6768 0.6781 0.6781 -0.0013 -0.19%
2025-12-05 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6781 0.6781 0.6731 0.6731 0.0050 0.74%
2025-12-04 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6731 0.6731 0.6690 0.6690 0.0041 0.61%
2025-12-03 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6690 0.6690 0.6698 0.6698 -0.0008 -0.12%
2025-12-02 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6698 0.6698 0.6692 0.6692 0.0006 0.09%
2025-12-01 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6692 0.6692 0.6605 0.6605 0.0087 1.32%
2025-11-28 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6605 0.6605 0.6600 0.6600 0.0005 0.08%
2025-11-27 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6600 0.6600 0.6608 0.6608 -0.0008 -0.12%
2025-11-26 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6608 0.6608 0.6614 0.6614 -0.0006 -0.09%
2025-11-25 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6614 0.6614 0.6559 0.6559 0.0055 0.84%
2025-11-24 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6559 0.6559 0.6536 0.6536 0.0023 0.35%
2025-11-21 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6536 0.6536 0.6672 0.6672 -0.0136 -2.04%
2025-11-20 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6672 0.6672 0.6692 0.6692 -0.0020 -0.30%
2025-11-19 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6692 0.6692 0.6624 0.6624 0.0068 1.03%
2025-11-18 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6624 0.6624 0.6719 0.6719 -0.0095 -1.41%
2025-11-17 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6719 0.6719 0.6791 0.6791 -0.0072 -1.06%
2025-11-14 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6791 0.6791 0.6893 0.6893 -0.0102 -1.48%
2025-11-13 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6893 0.6893 0.6814 0.6814 0.0079 1.16%
2025-11-12 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6814 0.6814 0.6764 0.6764 0.0050 0.74%
2025-11-11 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6764 0.6764 0.6797 0.6797 -0.0033 -0.49%
2025-11-10 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6797 0.6797 0.6764 0.6764 0.0033 0.49%
2025-11-07 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6764 0.6764 0.6786 0.6786 -0.0022 -0.32%
2025-11-06 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6786 0.6786 0.6641 0.6641 0.0145 2.18%
2025-11-05 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6641 0.6641 0.6634 0.6634 0.0007 0.11%
2025-11-04 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6634 0.6634 0.6680 0.6680 -0.0046 -0.69%
2025-11-03 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6680 0.6680 0.6667 0.6667 0.0013 0.19%
2025-10-31 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6667 0.6667 0.6781 0.6781 -0.0114 -1.68%
2025-10-30 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6781 0.6781 0.6747 0.6747 0.0034 0.50%
2025-10-29 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6747 0.6747 0.6723 0.6723 0.0024 0.36%
2025-10-28 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6723 0.6723 0.6792 0.6792 -0.0069 -1.02%
2025-10-27 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6792 0.6792 0.6743 0.6743 0.0049 0.73%
2025-10-24 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6743 0.6743 0.6688 0.6688 0.0055 0.82%
2025-10-23 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6688 0.6688 0.6625 0.6625 0.0063 0.95%
2025-10-22 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6625 0.6625 0.6638 0.6638 -0.0013 -0.20%
2025-10-21 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6638 0.6638 0.6576 0.6576 0.0062 0.94%
2025-10-20 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6576 0.6576 0.6533 0.6533 0.0043 0.66%
2025-10-17 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6533 0.6533 0.6640 0.6640 -0.0107 -1.61%
2025-10-16 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6640 0.6640 0.6648 0.6648 -0.0008 -0.12%
2025-10-15 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6648 0.6648 0.6535 0.6535 0.0113 1.73%
2025-10-14 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6535 0.6535 0.6632 0.6632 -0.0097 -1.46%
2025-10-13 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6632 0.6632 0.6647 0.6647 -0.0015 -0.23%
2025-10-10 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6647 0.6647 0.6768 0.6768 -0.0121 -1.79%
2025-10-09 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6768 0.6768 0.6664 0.6664 0.0104 1.56%
2025-09-30 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6664 0.6664 0.6613 0.6613 0.0051 0.77%
2025-09-29 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6613 0.6613 0.6501 0.6501 0.0112 1.72%
2025-09-26 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6501 0.6501 0.6529 0.6529 -0.0028 -0.43%
2025-09-25 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6529 0.6529 0.6489 0.6489 0.0040 0.62%
2025-09-24 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6489 0.6489 0.6412 0.6412 0.0077 1.20%
2025-09-23 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6412 0.6412 0.6430 0.6430 -0.0018 -0.28%
2025-09-22 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6430 0.6430 0.6456 0.6456 -0.0026 -0.40%
2025-09-19 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6456 0.6456 0.6444 0.6444 0.0012 0.19%
2025-09-18 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6444 0.6444 0.6548 0.6548 -0.0104 -1.59%
2025-09-17 011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.6548 0.6548 0.6543 0.6543 0.0005 0.08%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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