民生价值优选6个月持有股票C(民生加银价值优选6个月持有期股票C)基金净值查询(011286)

今天最新净值 0.6915 -0.0051 -0.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7253 -0.0002 -0.0305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6915
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：13.1726亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：王亮

近一月民生价值优选6个月持有股票C|民生加银价值优选6个月持有期股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生价值优选6个月持有股票C(011286)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6915	0.6915	0.6966	0.6966	-0.0051	-0.73%
2026-09-14	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6966	0.6966	0.6967	0.6967	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6967	0.6967	0.7052	0.7052	-0.0085	-1.21%
2026-09-10	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7052	0.7052	0.7042	0.7042	0.0010	0.14%
2026-09-09	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7042	0.7042	0.7021	0.7021	0.0021	0.30%
2026-09-08	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7021	0.7021	0.6998	0.6998	0.0023	0.33%
2026-09-07	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6998	0.6998	0.7055	0.7055	-0.0057	-0.81%
2026-09-04	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7055	0.7055	0.7047	0.7047	0.0008	0.11%
2026-09-03	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7047	0.7047	0.7040	0.7040	0.0007	0.10%
2026-09-02	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7040	0.7040	0.7112	0.7112	-0.0072	-1.01%

2026-09-01	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7112	0.7112	0.7143	0.7143	-0.0031	-0.43%
2026-08-31	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7143	0.7143	0.7127	0.7127	0.0016	0.22%
2026-08-28	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7127	0.7127	0.7141	0.7141	-0.0014	-0.20%
2026-08-27	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7141	0.7141	0.7125	0.7125	0.0016	0.22%
2026-08-26	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7125	0.7125	0.7063	0.7063	0.0062	0.88%
2026-08-25	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7063	0.7063	0.7118	0.7118	-0.0055	-0.77%
2026-08-24	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7118	0.7118	0.7129	0.7129	-0.0011	-0.15%
2026-08-21	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7129	0.7129	0.7088	0.7088	0.0041	0.58%
2026-08-20	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7088	0.7088	0.7045	0.7045	0.0043	0.61%
2026-08-19	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7045	0.7045	0.7084	0.7084	-0.0039	-0.55%
2026-08-18	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7084	0.7084	0.7059	0.7059	0.0025	0.35%
2026-08-17	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.7059	0.7059	0.6989	0.6989	0.0070	1.00%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
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民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
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基金名称	单位净值	日增长率
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