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民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:025858)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0100 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0100
成立日期：2025-12-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.70亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：刘欣孔思伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.76%	-0.47%	-0.35%	-0.15%	-	-	-	2.62%
同类排名	299/519	363/680	266/679	262/660				-

民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A(025858)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0083	-0.17%
2026-09-14	1.0100	-0.01%
2026-09-11	1.0101	-0.36%
2026-09-10	1.0138	-0.12%
2026-09-09	1.0150	-0.01%
2026-09-08	1.0151	0.03%

民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A(025858)基金档案

基金代码	025858	基金简称	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-11-24~2025-12-08	成立日期	2025-12-10	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	刘欣孔思伟	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	2.70亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%